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Orient Secs Yixin Pure Bond A (003668)

Xangai

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1,102 -0,001 -0,06%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Securities (China) Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 159,46M

Participações 003668

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Orient Secs Yixin Pure Bond A (003668). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,500	4,500
Obrigações	36,020	36,020
Outros	59,480	59,480

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	18,217	13,215
Empresas	17,806	30,516
Numerário	4,499	5,509

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	11,57	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	6,65	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	6,01	-	-
19 China Guangfa Bank	-	5,91	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	5,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Orient Secs HuiYang Bond A	2,78B	5,55	2,21	-
Orient Secs HuiYang Bond C	2,78B	5,14	1,80	-
Orient Secs HuiLi Bond A	2,69B	5,61	2,16	-
Orient Secs HuiLi Bond C	2,69B	5,20	1,75	-
Orient Secs WenTianLi Pure Bond	1,39B	4,21	3,31	-

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Gás Natural	3,923	-0,007	-0,18%
Ouro	2.684,32	+2,97	+0,11%
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Cobre	4,3317	+0,0052	+0,12%
Café Londres	4.894,00	-62,00	-1,25%

EUR/USD	1,0265	+0,0021	+0,20%
USD/JPY	157,33	-0,15	-0,10%
GBP/USD	1,2233	+0,0030	+0,25%
USD/CAD	1,4358	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8391	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6194	+0,0017	+0,28%
EUR/JPY	161,49	+0,17	+0,11%

BCP	0,4802	0,0000	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	0,00	0,00%
Sonae	0,8930	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,039	+0,065	+2,35%
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Galp Energia	16,35	+0,17	+1,05%

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