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Orient Secure Income Principal Guaranteed Balance Fund (400020)

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1,028 0,000 0,00%

31/07 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 591,3M

Participações 400020

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Orient Secure Income Principal Guaranteed Balance Fund (400020). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,630	9,630
Ações	40,670	40,670
Obrigações	48,770	48,770
Outros	0,930	0,930

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,447	20,667
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,783	3,078
Rácio Preço-Vendas	1,161	3,115
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,067	12,693
Rendimento dos Dividendos	2,480	1,719
Crescimento do lucro a 5 anos	11,943	19,117

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,670	22,187
Consumo Cíclico	17,980	15,873
Materiais Básicos	14,500	12,844
Serviços Públicos	11,370	3,109
Industriais	10,860	19,005
Imobiliário	8,980	11,455
Defesa do Consumidor	7,320	18,639
Tecnologia	6,840	17,400
Saúde	2,050	16,551
Energia	0,430	6,819
Serviços de Comunicação	0,010	0,974

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 128

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
20 China Development Bank 10	-	18,86	-	-
China Dev Bank 1805	-	11,48	-	-
21 China Government Bond Series 7	-	8,43	-	-
20 China Development Bank 16	-	7,32	-	-
Gf Securities A	CNE0000008L2	3,32	16,56	-2,42%
20 China Government Bond 10	-	2,68	-	-
China Vanke A	CNE0000000T2	2,46	8,41	-3,22%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,36	1.519,00	-2,99%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,26	74,00	-2,06%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,03	28,72	+1,13%

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DAX Futuros	20.402,0	-47,0	-0,23%
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IBEX 35	11.752,10	-12,70	-0,11%
US 500	6.046,0	-5,3	-0,09%
Índice Dólar	106,68	+0,04	+0,04%
Índice Euro	126,52	+0,57	+0,45%

Petróleo Brent	74,49	+1,08	+1,47%
Petróleo Bruto WTI	71,29	+1,27	+1,81%
Gás Natural	3,280	-0,175	-5,21%
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Cobre	4,197	-0,048	-1,18%
Café Londres	5.172,00	+50,00	+0,98%

EUR/USD	1,0502	+0,0035	+0,00%
USD/JPY	153,64	+1,02	+0,67%
GBP/USD	1,2618	-0,0052	-0,79%
USD/CAD	1,4229	+0,0009	+0,00%
EUR/GBP	0,8321	+0,0061	+1,21%
AUD/USD	0,6361	-0,0006	0,00%
EUR/JPY	161,35	+1,58	+0,99%

BCP	0,4458	+0,0051	+2,27%
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Sonae	0,9080	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	-0,0010	0,00%
Energias de Portugal	3,171	-0,062	-1,86%
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Galp Energia	17,00	+0,10	+0,59%

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