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Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX)

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11,20 -0,04 -0,36%

26/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Osterweis

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,84B

Participações OSTIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	24,70	24,70
Ações	0,93	0,93
Obrigações	69,22	69,22
Convertíveis	5,15	5,15

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,43	13,18
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,86
Rácio Preço-Vendas	0,69	1,48
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,04	7,05
Rendimento dos Dividendos	-	4,03
Crescimento do lucro a 5 anos	15,00	14,62

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,37	86,50
Numerário	22,96	5,56
Governo	1,74	3,19

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 179

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	1,74	-	-
Delta Air Lines Inc. 2.9%	-	1,28	-	-
Pegasystems Inc 0.75%	-	1,28	-	-
Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc. 6%	-	1,26	-	-
Blackstone Private Credit Fund 2.35%	-	1,14	-	-
KeHE Distributors, LLC / keHE Finance Corp. 9%	-	1,14	-	-
Coeur Mining Inc 5.13%	-	1,13	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.3%	-	1,13	-	-
Wells Fargo & Co. 2.19%	-	1,13	-	-
Unisys Corp. 6.88%	-	1,12	-	-

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DAX Futuros	19.371,0	-6,7	-0,03%
CAC 40	7.194,51	-62,96	-0,87%
IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.021,1	-0,5	-0,01%
Índice Dólar	106,747	-0,221	-0,21%
Índice Euro	125,37	-0,15	-0,12%

Petróleo Brent	72,65	+0,33	+0,46%
Petróleo Bruto WTI	69,14	+0,37	+0,54%
Gás Natural	3,359	-0,123	-3,53%
Ouro	2.671,84	+25,54	+0,97%
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Cobre	4,1620	+0,0310	+0,75%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0487	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	152,13	-0,97	-0,63%
GBP/USD	1,2581	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,4064	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8336	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6482	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	159,54	-1,03	-0,64%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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