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Parnassus Core Equity Fund - Investor Shares (PRBLX)

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07/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Parnassus

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,02B

Participações PRBLX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Parnassus Core Equity Fund - Investor Shares (PRBLX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,02	1,02	0,00
Ações	98,98	98,98	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,01	20,16
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,57	3,82
Rácio Preço-Vendas	3,32	2,50
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,08	13,99
Rendimento dos Dividendos	1,23	1,58
Crescimento do lucro a 5 anos	10,95	11,94

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,63	27,57
Serviços Financeiros	14,94	14,16
Consumo Cíclico	13,84	10,07
Industriais	9,37	9,77
Saúde	7,98	13,49
Serviços de Comunicação	6,23	8,14
Defesa do Consumidor	6,10	6,41
Materiais Básicos	5,00	2,62
Imobiliário	3,91	2,42

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,62	421,88	-0,83%
NVIDIA	US67066G1040	6,44	147,59	-0,87%
Amazon.com	US0231351067	5,28	209,06	-0,47%
Alphabet A	US02079K3059	4,51	178,49	-1,25%
Realty Income	US7561091049	3,87	57,33	+1,69%
Salesforce Inc	US79466L3024	3,87	315,44	+1,50%
Deere&Company	US2441991054	3,61	395,78	-3,74%
Mastercard	US57636Q1040	3,28	527,81	+1,92%
ICE	US45866F1049	3,28	157,62	+0,97%
Ball	US0584981064	2,98	60,32	+0,63%

Maiores Fundos de Ações por Parnassus

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Parnassus Core Equity Institutional	16,81B	16,22	7,49	12,32
Parnassus Endeavor Investor	3,34B	11,44	4,57	12,83
Parnassus Endeavor Institutional	1,82B	11,65	4,81	-
Parnassus Mid Cap Institutional	1,77B	12,72	1,40	-
Parnassus Mid-Cap	1,41B	12,51	1,19	8,20

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PSI	6.387,74	+38,96	+0,61%
DAX Futuros	19.271,5	-176,5	-0,91%
CAC 40	7.338,67	-86,93	-1,17%
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Petróleo Brent	73,89	-1,74	-2,30%
Petróleo Bruto WTI	70,39	-1,97	-2,72%
Gás Natural	2,665	-0,028	-1,04%
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Cobre	4,3075	-0,1240	-2,80%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0713	-0,0091	-0,84%
USD/JPY	152,65	-0,28	-0,18%
GBP/USD	1,2905	-0,0081	-0,62%
USD/CAD	1,3918	+0,0058	+0,41%
EUR/GBP	0,8301	-0,0018	-0,22%
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EUR/JPY	163,54	-1,72	-1,04%

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Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,39%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
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