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Bnp Paribas Funds Japan Small Cap X-capitalisation (0P00001VL3)

Luxemburgo

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28.073,000 -36,000 -0,13%

05/09 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107096363

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 105,47B

Participações 0P00001VL3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Japan Small Cap X-capitalisation (0P00001VL3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,610	6,630	0,020
Ações	93,390	93,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,290	13,770
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,078	1,464
Rácio Preço-Vendas	0,648	0,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,407	8,137
Rendimento dos Dividendos	2,618	2,379
Crescimento do lucro a 5 anos	12,119	15,760

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,600	26,038
Tecnologia	23,000	19,747
Consumo Cíclico	18,840	15,161
Serviços Financeiros	9,310	8,266
Materiais Básicos	8,920	9,378
Saúde	5,320	7,356
Defesa do Consumidor	3,390	5,887
Imobiliário	3,120	3,650
Serviços de Comunicação	2,850	5,371
Serviços Públicos	0,640	1,114

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 132

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	2,79	35.050,0	-0,85%
Fujimori Kogyo	JP3821000001	2,57	4.280,0	+0,35%
Meiko Electronics	JP3915350007	2,25	5.780,0	+3,40%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	2,15	1.859,0	-0,85%
Yakuodo Co Ltd	JP3931410009	2,04	2.524,0	-0,08%
Adeka Corp	JP3114800000	1,86	2.971,0	-1,10%
NSW Inc	JP3712500002	1,83	2.933,0	0,00%
Dexerials Corp	JP3548770001	1,75	5.981,0	-1,03%
World	JP3990220000	1,69	1.949,0	-0,92%
Belc Co Ltd	JP3835700000	1,57	6.300,0	+0,48%

Maiores Fundos de Ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap Classic Disj	105,47B	14,91	10,10	10,69
Equity Japan Small Cap I Capitalisj	105,47B	15,69	11,39	11,99
Equity Japan Small Cap Classic Capj	105,47B	9,62	11,54	11,26
Equity Japan Small Cap N Capitalisj	105,47B	9,47	10,70	10,43
Equity Japan Small Cap Privilege Cj	105,47B	9,81	12,68	12,32

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.311,0	-313,0	-1,68%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.417,0	-86,4	-1,57%
Índice Dólar	101,137	+0,063	+0,06%
Índice Euro	130,33	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	71,47	-1,22	-1,68%
Petróleo Bruto WTI	68,11	-1,04	-1,50%
Gás Natural	2,287	+0,033	+1,46%
Ouro	2.525,30	-17,80	-0,70%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0685	-0,0690	-1,67%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1090	-0,0020	-0,18%
USD/JPY	142,44	-1,00	-0,70%
GBP/USD	1,3134	-0,0041	-0,31%
USD/CAD	1,3558	+0,0055	+0,41%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6672	-0,0068	-1,00%
EUR/JPY	157,96	-1,42	-0,89%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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