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Bnp Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation (0P0000YSW8)

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25/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN:  LU0823432371 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 684,94M
Parvest Equity Russia I-Capitalisation 115,830 -41,600 -26,42%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 3,040 8,230 5,190
Ações 96,960 96,960 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 3,036 5,179
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,693 0,948
Rácio Preço-Vendas 0,466 0,794
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 1,415 2,504
Rendimento dos Dividendos 14,021 10,084
Crescimento do lucro a 5 anos 15,667 14,245

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Energia 35,100 33,077
Materiais Básicos 17,820 24,149
Serviços Financeiros 17,620 15,808
Serviços de Comunicação 12,110 8,423
Consumo Cíclico 7,510 3,615
Defesa do Consumidor 4,690 6,618
Industriais 3,660 3,226
Serviços Públicos 1,110 2,891
Imobiliário 0,390 1,211

Alocação Regional

  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Gazprom PAO RU0007661625 9,91 263,00 -1,38%
  Tatneft RU0009033591 8,55 401,50 -0,62%
  Sberbank Rossii RU0009029540 7,00 122,20 -2,71%
  NAK Kazatomprom DRC US63253R2013 5,43 27,16 -3,00%
  TCS Group Holding PLC US87238U2033 5,14 2,00 0,00%
  Lukoil RU0009024277 5,01 4.279,0 -3,09%
  Ozon US69269L1044 4,43 11,60 0,00%
  ALROSA ao RU0007252813 4,32 74,00 -4,24%
  VEON US91822M1062 3,87 0,4900 -0,77%
  NLMK PAO RU0009046452 3,49 155,94 -3,51%

Maiores Fundos de Ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Equity Japan Small Cap Classic Dise 103,89B -10,79 8,20 13,54
  Equity Japan Small Cap I Capitalise 103,89B -10,44 9,47 14,87
  LU0406802339 2,91B -13,85 12,37 10,88
  Parvest Climate Impact I Capitalise 2,91B -13,46 13,92 12,38
  Parvest Climate Impact Privilege Ce 2,91B -13,50 13,78 12,17
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