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Bnp Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation (0P0000YSW8)

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115,830 -41,600 -26,42%

25/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823432371

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 684,94M

Participações 0P0000YSW8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation (0P0000YSW8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,040	8,230	5,190
Ações	96,960	96,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,036	5,562
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,693	1,000
Rácio Preço-Vendas	0,466	0,882
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,415	3,373
Rendimento dos Dividendos	14,021	10,576
Crescimento do lucro a 5 anos	15,667	12,490

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	35,100	33,565
Materiais Básicos	17,820	22,970
Serviços Financeiros	17,620	16,560
Serviços de Comunicação	12,110	6,868
Consumo Cíclico	7,510	3,302
Defesa do Consumidor	4,690	6,431
Industriais	3,660	2,992
Serviços Públicos	1,110	4,136
Imobiliário	0,390	1,496

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gazprom PJSC	RU0007661625	9,91	117,33	+1,81%
TATNEFT n.a	RU0009033591	8,55	614,60	+2,45%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7,00	263,52	+2,30%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5,43	37,20	-0,80%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5,14	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	5,01	6.897,5	+2,57%
ADS Ozon Holdings PLC ORD SHS	US69269L1044	4,43	2.907,00	+2,72%
ALROSA	RU0007252813	4,32	52,38	+2,95%
VEON Ltd ADR	US91822M5022	3,87	-	-
NLMK	RU0009046452	3,49	130,92	-3,86%

Maiores Fundos de Ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,82B	26,72	8,20	17,98
LU1870373369	4,82B	21,83	5,34	-
Equity World Technology Classic Cae	4,82B	27,60	9,01	18,87
Equity World Technology Classic Dis	4,82B	27,60	9,01	18,87
Equity World Technology I Capitalis	4,82B	28,79	10,12	20,08

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PSI	6.302,48	+25,73	+0,41%
DAX Futuros	20.058,0	-42,0	-0,21%
CAC 40	7.271,26	-3,22	-0,04%
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US 500	5.946,0	+15,1	+0,26%
Índice Dólar	107,795	+0,444	+0,41%
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Petróleo Brent	72,47	-0,09	-0,12%
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Cobre	4,1212	+0,0207	+0,50%
Café Londres	4.996,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0401	-0,0028	-0,27%
USD/JPY	156,70	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2558	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,4390	+0,0022	+0,15%
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EUR/JPY	162,99	-0,14	-0,08%

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Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,105	+0,005	+0,16%
EDP Renováveis	9,68	+0,18	+1,84%
Galp Energia	16,60	+0,09	+0,55%

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