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Liontrust Ma Dynamic Passive Progressive Fund Class R Accumulation (0P0000HY42)

Londres

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2,86 -0,01 -0,32%

31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B3CQK172

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,18M

Participações 0P0000HY42

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Ma Dynamic Passive Progressive Fund Class R Accumulation (0P0000HY42). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,70	8,82	7,12
Ações	66,18	66,18	0,00
Obrigações	29,82	29,84	0,02
Convertíveis	0,18	0,18	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	2,12	2,12	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,38	15,86
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,00	2,27
Rácio Preço-Vendas	1,56	1,65
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,80	9,74
Rendimento dos Dividendos	2,90	2,68
Crescimento do lucro a 5 anos	11,12	10,61

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,86	17,15
Serviços Financeiros	17,04	16,71
Industriais	10,97	13,41
Consumo Cíclico	10,40	10,50
Saúde	9,38	11,30
Defesa do Consumidor	6,90	7,53
Serviços de Comunicação	6,70	6,55
Materiais Básicos	5,51	5,84
Energia	5,18	5,12
Imobiliário	3,58	4,50
Serviços Públicos	3,47	3,11

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	13,70	11,09	-0,45%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	10,58	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	9,83	1,54	-0,12%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	9,59	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	8,83	11,55	-0,69%
L&G Pacific Index C Acc	GB00BG0QPB53	5,36	-	-
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc	GB00B08HDG97	4,68	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,91	3,06	+0,61%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,87	3,04	+1,43%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	3,70	4,21	+0,69%

Outros Fundos Importantes por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Progra	8,53M	4,34	4,46	7,12
Architas Multi Asset Passive Progrz	34,23M	4,44	4,84	7,51
Architas Multi Asset Passive Progrd	16,53M	1,65	4,31	7,07
Architas Multi Asset Passive Progre	266,93M	1,66	4,36	7,04
Architas Multi Asset Blended Progre	133,15M	1,80	3,31	6,01

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GBP/USD	1,2740	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3630	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8518	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6646	-0,0006	-0,09%
EUR/JPY	170,87	+0,33	+0,20%

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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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