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Patrimonio De Valores, S.a., Sicav (0P0000IVC2)

Madrid

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52,052 -0,000 -0,00%

06/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0168794032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,42M

Participações 0P0000IVC2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Patrimonio De Valores, S.a., Sicav (0P0000IVC2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,820	33,490	19,670
Ações	34,660	35,150	0,490
Obrigações	34,640	44,070	9,430
Convertíveis	12,920	12,920	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	3,870	3,990	0,120

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,687	15,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,555	2,069
Rácio Preço-Vendas	1,821	1,531
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,793	8,399
Rendimento dos Dividendos	1,710	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	14,622	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,770	17,094
Consumo Cíclico	14,140	13,019
Saúde	13,680	11,449
Industriais	13,140	12,409
Serviços Financeiros	12,380	16,626
Serviços de Comunicação	8,330	7,826
Defesa do Consumidor	5,860	6,861
Materiais Básicos	5,790	6,291
Serviços Públicos	3,310	3,891
Energia	2,350	5,547
Imobiliário	2,250	2,823

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	7,13	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	6,69	201,160	-0,06%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	6,23	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,38	107,179	-0,02%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,37	120,020	+0,21%
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	4,94	-	-
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT	LU1245470080	4,42	125,880	+0,10%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	3,34	-	-
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR	LU1849560120	3,09	10,222	+0,02%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	3,02	216,63	-1,58%

Maiores Fundos de Ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,41B	15,27	13,88	12,33
Gunton De Invesriones	151,97M	5,02	3,72	4,27
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80,83M	3,52	2,82	4,56
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,63M	3,09	0,66	2,24

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GBP/USD	1,2708	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,3718	+0,0025	+0,18%
EUR/GBP	0,8512	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6614	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	169,87	+0,15	+0,09%

BCP	0,3622	+0,0062	+1,74%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	-0,05	-1,14%
Sonae	0,9660	+0,0260	+2,77%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,739	-0,066	-1,73%
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Galp Energia	19,83	-0,05	-0,25%

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