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Patrisa Fi (168812032)

Madrid

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29,92 -0,17 -0,56%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0168812032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,52M

Participações 168812032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Patrisa Fi (168812032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	14,28	14,28
Ações	73,93	73,93
Obrigações	11,79	11,79

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,24	15,02
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,68	2,10
Rácio Preço-Vendas	1,72	1,40
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,85	8,70
Rendimento dos Dividendos	3,32	2,91
Crescimento do lucro a 5 anos	8,47	10,52

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	26,69	13,26
Tecnologia	25,67	14,89
Defesa do Consumidor	14,72	8,76
Serviços Públicos	8,94	4,27
Serviços Financeiros	7,40	16,30
Energia	5,71	4,67
Industriais	4,69	14,31
Imobiliário	2,97	1,60
Materiais Básicos	2,33	6,22
Serviços de Comunicação	0,88	5,80

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	10,00	401,74	-1,63%
Nestle SA	CH0038863350	7,16	87,54	-1,06%
Air Liquide(L')	FR0000053951	5,94	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,88	273,70	-0,91%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02505094	5,02	-	-
Novartis	CH0012005267	4,85	98,60	-0,31%
Iberdrola	ES0144580Y14	4,58	13,155	+0,08%
Spain (Kingdom of) 3.5%	ES0L02412069	3,82	-	-
Allianz	DE0008404005	3,53	280,20	-1,20%
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	3,21	99,990	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	169,11M	2,16	-0,22	0,94
Renta 4 Valor Europa FI	109,75M	6,96	2,06	6,36
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	108,3M	11,77	6,97	-
ES0173286008	101,83M	3,83	1,57	-
Renta 4 Activos Globales FI	101,83M	4,42	2,15	3,96

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Índice Dólar	101,145	+0,071	+0,07%
Índice Euro	130,30	-0,26	-0,20%

Petróleo Brent	71,56	-1,13	-1,55%
Petróleo Bruto WTI	68,22	-0,93	-1,34%
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Cobre	4,0705	-0,0670	-1,62%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1087	-0,0023	-0,20%
USD/JPY	142,38	-1,07	-0,74%
GBP/USD	1,3132	-0,0043	-0,32%
USD/CAD	1,3563	+0,0061	+0,45%
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EUR/JPY	157,86	-1,52	-0,95%

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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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