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Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L)

Irlanda

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10,044 +0,010 +0,13%

24/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 80,13M

Participações 0P0000188L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	108,120	148,420	40,300
Preferenciais	0,170	0,170	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	35,583	25,983
Garantido	37,248	33,716
Empresas	33,367	41,654
Municipal	2,103	0,911
Numerário	-8,300	13,480

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 305

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	21,20	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,51	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,82	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,56	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,66	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,61	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,93B	6,35	2,79	2,71
Payden Global Short Bond Fund USD A	493,6M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	148,63M	7,94	3,33	4,79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	98,17M	-1,00	-5,20	1,70
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,38M	1,86	-2,37	1,42

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Índice Euro	126,76	-0,08	-0,07%

Petróleo Brent	75,83	-1,72	-2,22%
Petróleo Bruto WTI	72,75	-1,91	-2,56%
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Cobre	4,2313	-0,0897	-2,08%
Café Londres	5.469,00	-82,00	-1,48%

EUR/USD	1,0488	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	154,30	-1,45	-0,93%
GBP/USD	1,2474	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4389	+0,0025	+0,17%
EUR/GBP	0,8408	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	161,82	-1,44	-0,88%

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Sonae	0,8930	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,922	+0,021	+0,72%
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