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Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Usd Hedged (0P0000VOSW)

Luxemburgo

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141,460 +0,040 +0,03%

12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647282

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,76M

Participações 0P0000VOSW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Usd Hedged (0P0000VOSW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,470	4,670	0,200
Obrigações	93,660	93,660	0,000
Outros	1,870	2,550	0,680

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	80,817	48,510
Numerário	3,729	42,342
Derivado	1,703	80,995

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2,74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2,55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2,53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2,34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2,08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	431,44M	2,78	-0,26	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	431,44M	1,39	-1,71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	396,11M	5,91	-2,36	3,54
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	66,11M	5,91	0,77	3,16
RWC Asia Convertibles Fund B USD	51,71M	10,95	1,84	4,88

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DAX Futuros	19.021,0	-24,0	-0,13%
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Petróleo Brent	71,83	-0,45	-0,62%
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Cobre	4,0198	-0,0504	-1,24%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0543	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	155,94	+0,49	+0,32%
GBP/USD	1,2683	-0,0020	-0,16%
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EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	164,42	+0,21	+0,13%

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