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Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Usd Hedged (0P0000VOSW)

Luxemburgo

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135,530 -0,050 -0,04%

27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647282

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,18M

Participações 0P0000VOSW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Usd Hedged (0P0000VOSW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,420	4,770	0,350
Ações	2,580	2,580	0,000
Obrigações	92,170	92,220	0,050
Outros	0,820	0,820	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	54,859	26,256
Governo	11,726	111,058
Numerário	4,289	42,259
Derivado	0,134	68,570

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Treasury N/B 2.375% 18-	-	5,97	-	-
Hsbc Holdings 3.4% 16-	-	4,49	-	-
Citigroup Inc 2.75% 17-	-	3,62	-	-
Cellnex Telecom CLNX 2.375 16-Jan-2024	XS1468525057	3,51	99,984	-0,01%
Barclays Plc 2.875% 15-	-	3,32	-	-
Jpmorgan Chase	-	3,29	-	-
Ubs Group 15- Frn	-	2,96	-	-
Barclays Plc 3.25% 16-	-	2,95	-	-
Santander Hldgs Usa	-	2,93	-	-
Credit Suisse 14- Frn	-	2,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	420,64M	2,07	0,17	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	420,64M	1,56	-1,04	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	355,73M	-1,14	-4,77	2,72
Oclaner Asian Bond Fund IA USD Cap	111,87M	-9,10	-1,96	-
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	63,49M	1,93	-0,17	2,67

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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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