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Penn Series Funds, Inc. Small Cap Value Fund (0P00003CXM)

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18/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Penn

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 148,32M

Participações 0P00003CXM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Penn Series Funds, Inc. Small Cap Value Fund (0P00003CXM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,440	0,680	0,240
Ações	99,560	99,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,535	14,932
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,414	1,829
Rácio Preço-Vendas	1,247	1,168
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,141	7,795
Rendimento dos Dividendos	2,803	1,665
Crescimento do lucro a 5 anos	8,153	13,032

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,220	15,931
Industriais	14,870	19,776
Consumo Cíclico	10,470	12,575
Tecnologia	9,980	14,674
Imobiliário	9,880	6,434
Energia	8,740	5,743
Materiais Básicos	6,910	5,408
Saúde	6,180	11,333
Defesa do Consumidor	3,410	4,361
Serviços Públicos	3,330	2,874
Serviços de Comunicação	1,010	2,186

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 193

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meritage	US59001A1025	1,48	162,87	-0,70%
SPX Corp	US78473E1038	1,25	143,59	+2,81%
Ufp Industries	US90278Q1085	1,19	115,39	+0,32%
Site Centers	US82981J1097	1,17	14,46	+0,70%
ASGN	US00191U1025	1,17	88,65	+1,86%
Physicians Realty Trust	US71943U1043	1,08	-	-
Arcosa	US0396531008	1,06	83,42	-1,29%
Terreno	US88146M1018	1,06	57,93	-0,46%
iShares Russell 2000 Value	US4642876308	1,03	149,61	-0,22%
Acadia	US0042391096	0,99	17,29	+0,35%

Maiores Fundos de Ações por Penn

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5,18B	4,78	5,81	10,19
Penn Series Fund Index 500	786,26M	11,14	9,25	12,35
Penn Series International Equity	250,88M	0,46	1,78	6,16
Penn Series Real Estate Securities	105,1M	-4,55	4,60	7,66
Penn Series Fund Small Cap Growth F	99,78M	-1,76	-1,47	9,05

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IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
US 500	5.481,1	+7,9	+0,14%
Índice Dólar	105,195	-0,032	-0,03%
Índice Euro	127,78	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	85,68	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	81,30	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,716	-0,012	-0,44%
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Cobre	4,5420	-0,0215	-0,47%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0718	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	158,99	+0,09	+0,06%
GBP/USD	1,2669	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3675	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8461	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6664	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	170,41	+0,32	+0,19%

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CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
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Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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