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Penn Series Funds, Inc. Moderately Conservative Allocation Fund (0P0000AB35)

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27/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Penn

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 80,55M

Participações 0P0000AB35

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Penn Series Funds, Inc. Moderately Conservative Allocation Fund (0P0000AB35). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,450	2,780	0,330
Ações	39,480	39,490	0,010
Obrigações	57,680	57,700	0,020
Preferenciais	0,390	0,390	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,934	16,990
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,795	2,541
Rácio Preço-Vendas	2,012	1,796
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,377	10,737
Rendimento dos Dividendos	2,072	2,529
Crescimento do lucro a 5 anos	9,915	10,553

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,750	19,406
Saúde	13,340	12,438
Serviços Financeiros	12,970	15,255
Imobiliário	12,150	6,615
Industriais	11,940	10,962
Consumo Cíclico	8,980	8,891
Defesa do Consumidor	6,320	7,219
Serviços de Comunicação	4,910	6,265
Energia	3,740	6,301
Serviços Públicos	3,550	3,750
Materiais Básicos	3,340	4,090

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Penn Series Fds Quality Bond	-	32,80	-	-
Penn Series Fds Limited Mat Bond	-	18,83	-	-
Penn Series Fds Index 500	-	9,96	-	-
Penn Series Fds Flexibly Managed	-	8,01	-	-
Penn Series Fds International Equity	-	4,98	-	-
Penn Series Fds High Yield Bond	-	4,96	-	-
Penn Series Fds Real Estate Securities	-	3,98	-	-
Penn Series Fds Developed Intl Idx	-	3,03	-	-
Penn Series Fds Large Core Value	-	3,01	-	-
Penn Series Fds Large Cap Value	-	3,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Penn

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5,35B	10,69	6,04	10,52
Penn Series Fund Index 500	851,96M	19,28	9,06	12,64
Penn Series International Equity	255,19M	0,46	1,78	6,16
Penn Series Fund Small Cap Value	153,79M	-4,38	4,53	6,26
Penn Series Real Estate Securities	113,66M	-4,55	4,60	7,66

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DAX Futuros	19.647,0	+259,0	+1,34%
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IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
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Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
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Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
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Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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