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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Usd I Acc (0P0000TVCY)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0617149520

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 482,81M

Participações 0P0000TVCY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Usd I Acc (0P0000TVCY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	96,140	96,140	0,000
Outros	3,860	3,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,461	18,843
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,383	2,143
Rácio Preço-Vendas	2,446	2,123
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,383	8,399
Rendimento dos Dividendos	3,329	3,686
Crescimento do lucro a 5 anos	8,855	9,298

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	39,020	26,853
Serviços Públicos	29,760	42,695
Imobiliário	23,930	11,401
Energia	7,290	14,164

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7,21	30,61	+0,36%
Vinci	FR0000125486	6,98	97,98	-0,26%
American Tower	US03027X1000	5,67	183,85	-0,47%
American Water Works	US0304201033	4,69	126,18	+0,36%
Aena	ES0105046009	4,58	199,00	+0,35%
Union Pacific	US9078181081	4,57	230,54	+0,34%
Terna	IT0003242622	4,53	7,614	+0,00%
Crown Castle	US22822V1017	4,31	91,05	+0,05%
National Grid	GB00BDR05C01	4,10	944,20	+0,49%
Republic Services	US7607591002	4,06	204,73	+0,29%

Maiores Fundos de Ações por Partners Group AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1870288849	743,11M	19,31	-1,15	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	401,47M	20,69	3,54	12,51
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	53,09M	4,35	2,94	-
LU0803005494	46M	5,47	2,99	0,90
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	15,98M	2,06	-11,67	-0,49

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Índice Dólar	107,920	-0,103	-0,10%
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Petróleo Brent	72,96	-0,21	-0,29%
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Cobre	4,1325	+0,0225	+0,55%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0416	+0,0012	+0,12%
USD/JPY	158,01	+0,61	+0,38%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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