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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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512,190 -0,950 -0,19%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 393,56M

Participações 0P000022Q5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,070	0,090	0,020
Ações	81,200	81,200	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	18,480	18,610	0,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,104	13,649
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,841	2,021
Rácio Preço-Vendas	2,670	2,183
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,969	13,109
Rendimento dos Dividendos	3,927	3,442
Crescimento do lucro a 5 anos	20,546	40,502

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	93,920	82,398
Saúde	2,790	5,852
Serviços de Comunicação	2,310	1,748
Industriais	0,510	2,042
Tecnologia	0,170	3,859
Materiais Básicos	0,160	0,700
Consumo Cíclico	0,080	3,990
Imobiliário	0,030	0,716
Defesa do Consumidor	0,020	0,407

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KKR & Co	US48251W1045	9,73	152,20	+0,99%
3I Group	GB00B1YW4409	8,83	3.387,00	-1,80%
Blackstone	US09260D1072	8,08	177,46	+0,66%
Partners Group	CH0024608827	6,93	1.235,00	-0,28%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6,56	2.190,00	-0,18%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,76	162,00	+1,36%
Ares Management	US03990B1017	4,60	170,38	+1,25%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,14	529,00	+1,15%
EQT AB	SE0012853455	3,97	310,40	-1,43%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3,63	16,070	+0,75%

Maiores Fundos de Ações por Partners Group AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	744,36M	14,08	-5,74	-
LU0263855479	508,67M	5,02	2,54	4,68
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	393,56M	24,21	6,92	15,15
LU1366033964	128,58M	8,17	-1,00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	54,01M	14,12	5,25	6,11

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DAX Futuros	19.323,3	-124,7	-0,64%
CAC 40	7.338,67	-86,93	-1,17%
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Índice Dólar	104,830	+0,460	+0,44%
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Petróleo Brent	73,90	-1,73	-2,29%
Petróleo Bruto WTI	70,44	-1,92	-2,65%
Gás Natural	2,665	-0,028	-1,04%
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Cobre	4,3110	-0,1205	-2,72%
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EUR/USD	1,0718	-0,0086	-0,79%
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BCP	0,4505	+0,0019	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,06	+1,40%
Sonae	0,9100	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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