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Phaidros Funds - Balanced A (0P0000KLVB)

Luxemburgo

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246,790 +1,470 +0,60%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0295585748

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,81B

Participações 0P0000KLVB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Phaidros Funds - Balanced A (0P0000KLVB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,290	6,290
Ações	60,480	60,480
Obrigações	28,390	28,390
Convertíveis	1,520	1,520
Preferenciais	0,560	0,560
Outros	2,760	2,760

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,266	16,372
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,276	2,521
Rácio Preço-Vendas	4,168	1,872
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,968	10,231
Rendimento dos Dividendos	1,170	2,420
Crescimento do lucro a 5 anos	10,288	11,423

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,430	21,138
Consumo Cíclico	21,650	12,602
Serviços Financeiros	12,640	15,931
Industriais	9,420	12,006
Serviços de Comunicação	8,680	7,805
Saúde	8,390	11,948
Defesa do Consumidor	7,810	7,529
Materiais Básicos	2,980	6,609

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	3,47	276,59	+0,10%
Alphabet A	US02079K3059	3,40	185,23	-0,49%
Amazon.com	US0231351067	3,29	228,68	-0,73%
MercadoLibre	US58733R1023	3,15	2.109,99	+2,12%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,76	88,53	-1,45%
Booking	US09857L1089	2,57	5.044,40	+0,71%
Novartis	CH0012005267	2,51	95,37	-2,46%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,32	326,54	-1,00%
Mastercard	US57636Q1040	2,29	564,76	-0,27%
Lululemon Athletica	US5500211090	2,27	366,68	-6,18%

Maiores Fundos de Ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,81B	2,69	6,27	6,66
Phaidros Funds Balanced B	1,81B	2,67	6,40	6,96
Phaidros Funds Balanced D	1,81B	2,63	5,64	6,06
Phaidros Funds Balanced E	1,81B	2,69	6,26	6,77
Phaidros Funds Balanced F	1,81B	2,69	6,47	6,91

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Índice Dólar	106,540	-0,040	-0,04%
Índice Euro	127,31	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	74,69	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	70,65	-0,06	-0,08%
Gás Natural	3,622	-0,103	-2,77%
Ouro	2.911,34	+10,64	+0,37%
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Cobre	4,6635	+0,0225	+0,48%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0501	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	151,62	-0,60	-0,39%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4169	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8338	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6363	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	159,23	-0,42	-0,26%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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