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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hi Gbp (0P00014L5A)

Luxemburgo

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70,330 -0,040 -0,06%

23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988403894

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 109,09M

Participações 0P00014L5A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pictet - Absolute Return Fixed Income Hi Gbp (0P00014L5A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	263,000	392,210	129,210
Convertíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	255,480	73,288
Governo	32,918	97,575
Derivado	-216,388	76,607
Empresas	31,295	52,940

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 272

Número de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7,17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4,75	105,400	-0,27%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,69	105,894	-0,31%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,59	1.034,89	+0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2,83	-	-

Outros Fundos Importantes por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Pictet TR Diversified Alpha HP GBP	1,23B	6,35	1,83	-
Pictet AR Fixed Income HI dy GBP	109,09M	5,17	-0,45	-
Pictet AR Fixed Income HP GBP	109,09M	4,85	-0,82	0,45

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US 500	6.028,0	-9,6	-0,16%
Índice Dólar	107,955	+0,062	+0,06%
Índice Euro	126,27	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	72,81	-0,04	-0,05%
Petróleo Bruto WTI	69,61	-0,01	-0,01%
Gás Natural	3,318	+0,003	+0,09%
Ouro	2.648,59	-5,31	-0,20%
Prata	30,372	-0,017	-0,06%
Cobre	4,1353	-0,0032	-0,08%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0411	-0,0011	-0,11%
USD/JPY	157,74	-0,26	-0,16%
GBP/USD	1,2523	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6209	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	164,23	-0,44	-0,27%

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CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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