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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hr Dm Eur (0P000199W5)

Luxemburgo

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84,680 -0,020 -0,02%

04/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1498412292

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 141,67M

Participações 0P000199W5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pictet - Absolute Return Fixed Income Hr Dm Eur (0P000199W5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	242,440	401,030	158,590
Preferenciais	0,470	0,470	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	244,097	31,494
Derivado	-215,145	77,427
Governo	42,936	39,388
Empresas	31,396	50,392

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 298

Número de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,50	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7,09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7,04	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6,64	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,27	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4,63	104,200	-0,15%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,60	105,489	+0,34%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,43	1.030,33	+0,00%
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2,83	-	-

Outros Fundos Importantes por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1,46B	5,38	0,54	1,16
Pictet AR Fixed Income HJ dy EUR	141,67M	3,76	-2,34	-
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	141,67M	3,76	-2,34	-
Pictet AR Fixed Income HR EUR	141,67M	3,55	-2,76	-0,80
Pictet AR Fixed Income HP dy EUR	141,67M	3,79	-2,46	-0,47

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IBEX 35	11.804,00	-1,10	-0,01%
US 500	5.720,3	+7,6	+0,13%
Índice Dólar	103,652	-0,138	-0,13%
Índice Euro	129,87	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	75,53	+0,45	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	71,97	+0,50	+0,70%
Gás Natural	2,768	-0,013	-0,47%
Ouro	2.755,70	+9,50	+0,35%
Prata	32,930	+0,321	+0,98%
Cobre	4,4790	+0,0475	+1,07%
Café Londres	4.347,00	+28,00	+0,65%

EUR/USD	1,0894	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	152,01	-0,12	-0,08%
GBP/USD	1,2983	+0,0027	+0,20%
USD/CAD	1,3880	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8391	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6626	+0,0043	+0,65%
EUR/JPY	165,62	+0,15	+0,09%

BCP	0,4538	+0,0028	+0,62%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	+0,01	+0,23%
Sonae	0,9200	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,608	-0,036	-0,99%
EDP Renováveis	12,70	-0,12	-0,94%
Galp Energia	16,25	+0,14	+0,90%

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