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Pimco Diversified Income Fund Institutional Class (PDIIX)

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9,66 +0,02 +0,21%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,59B

Participações PDIIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Diversified Income Fund Institutional Class (PDIIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,16	0,16	0,00
Obrigações	129,64	137,68	8,04
Preferenciais	0,34	0,34	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,15	13,42
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,77	1,92
Rácio Preço-Vendas	0,28	1,49
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,64	8,14
Rendimento dos Dividendos	-	3,24
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,09

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	49,74	41,50
Governo	35,77	21,78
Garantido	31,16	28,12
Derivado	13,08	9,11
Numerário	-30,02	12,97
Municipal	0,02	1,97

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,680

Número de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	6,48	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,77	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,90	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,57	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,39	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2,11	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,00	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,84	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,19	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1,10	101,690	+0,23%

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	104,29B	6,26	2,68	4,23
PIMCO Income P	46,38B	6,17	2,58	4,12
PIMCO Total Return Instl	35,63B	4,36	-1,61	1,85
PIMCO Income A	14,22B	5,88	2,28	3,81
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,54B	5,52	1,24	3,04

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US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%
Índice Euro	126,20	+0,55	+0,44%

Petróleo Brent	72,94	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	3,748	+0,164	+4,46%
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Cobre	4,101	+0,024	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6250	+0,0014	+0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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