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Pimco Global Bond Fund Wholesale Class (0P00007DT1)

Sydney

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0,912 +0,002 +0,21%

20/12 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL00188

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,21B

Participações 0P00007DT1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Global Bond Fund Wholesale Class (0P00007DT1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	28,900	333,640	304,740
Ações	1,010	1,190	0,180
Obrigações	74,450	256,620	182,170

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,501	13,920
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,537	3,040
Rácio Preço-Vendas	0,362	0,365
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,090	4,191
Rendimento dos Dividendos	1,846	2,066
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	26,780	45,466
Governo	34,753	73,192
Derivado	-30,862	98,611
Garantido	57,796	24,262
Empresas	15,411	15,822
Municipal	0,395	0,392

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,177

Número de participações vendidas: 350

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,58	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,79	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,61	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,86	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,56	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,40	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,17	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Australia Pty Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Diversified Fixed Interest F		3,08	-1,02	2,23
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	351,69M	3,22	-0,98	2,28
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		2,90	-0,64	2,07
PIMCO Australian Bond Fund	1,71B	3,05	-0,59	2,12
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		4,30	-1,55	2,22

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DAX Futuros	20.064,0	-36,0	-0,18%
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IBEX 35	11.448,94	-18,36	-0,16%
US 500	5.954,8	+23,9	+0,40%
Índice Dólar	107,750	+0,399	+0,37%
Índice Euro	126,03	-0,17	-0,14%

Petróleo Brent	72,56	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	69,47	+0,01	+0,01%
Gás Natural	3,487	+0,075	+2,20%
Ouro	2.640,39	-4,71	-0,18%
Prata	30,238	+0,280	+0,93%
Cobre	4,1230	+0,0225	+0,55%
Café Londres	4.956,00	-39,00	-0,78%

EUR/USD	1,0407	-0,0022	-0,21%
USD/JPY	156,68	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2566	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4382	+0,0015	+0,10%
EUR/GBP	0,8281	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6259	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	163,05	-0,07	-0,04%

BCP	0,4497	+0,0004	+0,09%
CTT Correios de Portugal SA	5,33	-0,06	-1,11%
Sonae	0,9020	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+2,04%
Energias de Portugal	3,110	+0,010	+0,32%
EDP Renováveis	9,68	+0,18	+1,89%
Galp Energia	16,60	+0,09	+0,55%

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