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Pimco Global Bond Fund Wholesale Class (0P00007DT1)

Sydney

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0,908 +0,002 +0,21%

30/01 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL00188

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,23B

Participações 0P00007DT1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Global Bond Fund Wholesale Class (0P00007DT1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	114,650	240,470	125,820

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,501	13,920
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,537	3,040
Rácio Preço-Vendas	0,362	0,365
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,090	4,191
Rendimento dos Dividendos	1,846	2,066
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,196	70,828
Derivado	-23,180	99,649
Numerário	-15,046	29,486
Garantido	50,804	24,555
Empresas	15,475	15,369
Municipal	0,378	0,383

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,182

Número de participações vendidas: 296

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,03	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,90	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,59	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	1,87	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,75	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,71	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,67	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Australia Pty Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Diversified Fixed Interest F		3,22	-1,01	2,13
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	357,57M	3,46	-0,94	2,18
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		3,75	-0,49	1,99
PIMCO Australian Bond Fund	1,71B	3,79	-0,47	2,02
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		3,55	-1,76	2,12

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IBEX 35	12.419,60	+133,10	+1,08%
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Índice Dólar	107,925	+0,294	+0,27%
Índice Euro	126,25	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	76,28	+0,39	+0,51%
Petróleo Bruto WTI	73,30	+0,57	+0,78%
Gás Natural	3,063	-0,016	-0,52%
Ouro	2.845,89	+0,69	+0,02%
Prata	32,735	+0,242	+0,74%
Cobre	4,3040	-0,0058	-0,13%
Café Londres	5.747,00	+130,00	+2,31%

EUR/USD	1,0400	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	154,61	+0,43	+0,28%
GBP/USD	1,2435	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,4453	-0,0031	-0,21%
EUR/GBP	0,8364	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6230	+0,0018	+0,29%
EUR/JPY	160,79	+0,42	+0,26%

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