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Pimco Total Return Collective Trust (0P0000PS2R)

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14,430 +0,020 +0,14%

24/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: SEI Trust Company

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,57B

Participações 0P0000PS2R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Total Return Collective Trust (0P0000PS2R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,120	0,120	0,000
Obrigações	162,080	199,800	37,720

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,451	12,786
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,641	1,973
Rácio Preço-Vendas	0,374	1,585
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,521	23,249
Rendimento dos Dividendos	7,133	3,004
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	12,724

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	75,696	41,667
Numerário	-62,232	10,730
Derivado	43,720	5,465
Governo	10,764	24,508
Empresas	31,123	29,750
Municipal	0,705	0,816

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 994

Número de participações vendidas: 197

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,94	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	12,19	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,58	-	-
PIMCO SHORT TM FLT NAV PO	-	6,53	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,06	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,16	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,78	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,24	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,51	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SEI Trust Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SEI Target Date 2035 Fund CT 1	100,35M	14,04	5,45	7,24
SEI Target Date 2040 Fund CT 1	100,84M	16,65	6,52	7,79
SEI Target Date 2030 Fund CT 1	85,17M	11,70	4,54	6,24
SEI Target Date 2050 Fund CT 1	73,45M	16,65	6,53	7,79
SEI Target Date 2045 Fund CT 1	71,91M	16,64	6,52	7,78

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PSI	6.517,53	+13,80	+0,21%
DAX Futuros	21.299,0	-202,0	-0,94%
CAC 40	7.875,01	-52,61	-0,66%
IBEX 35	11.986,20	+3,60	+0,03%
US 500	5.984,6	-116,6	-1,91%
Índice Dólar	107,260	+0,015	+0,01%
Índice Euro	126,77	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	77,64	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	74,80	+0,14	+0,19%
Gás Natural	3,261	-0,189	-5,48%
Ouro	2.795,19	-11,41	-0,41%
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Cobre	4,2707	-0,0503	-1,16%
Café Londres	5.535,00	-16,00	-0,29%

EUR/USD	1,0484	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	154,68	-1,07	-0,69%
GBP/USD	1,2472	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4369	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8406	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6294	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	162,17	-1,09	-0,67%

BCP	0,5078	-0,0076	-1,47%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	0,00	0,00%
Sonae	0,9030	+0,0100	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	2,958	+0,057	+1,96%
EDP Renováveis	8,90	+0,12	+1,37%
Galp Energia	16,59	-0,12	-0,72%

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