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Pinebridge Capital Security Fund Hedged (0P00016MHJ)

Tóquio

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8.070,000 -70,000 -0,86%

16/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: PineBridge Investments Japan Co Ltd

ISIN: JP90C000C739

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,82B

Participações 0P00016MHJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pinebridge Capital Security Fund Hedged (0P00016MHJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,840	16,240	1,400
Obrigações	83,570	83,570	0,000
Convertíveis	1,450	1,450	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	62,933	62,933
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,914	0,914
Rácio Preço-Vendas	2,305	2,305
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,952	5,952
Rendimento dos Dividendos	7,002	7,002
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,533	81,200
Numerário	14,841	4,159
Governo	6,849	3,497
Garantido	0,584	0,584

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PineBridge Capital Security Mother Fund	-	101,40	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PineBridge Investments Japan Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PineBridge Capital Security UnH	97,43B	11,27	10,32	-
PineBridge New Growth Bond Plus	6,64B	6,72	8,22	2,17
PB Japan Housing Finance Agency Bon	3,8B	-1,31	-1,65	-0,16
PineBridge US Preferred Securities	2,6B	-0,25	-5,87	0,78
PB World Gov Bond Income Div 1M	1,63B	5,73	5,87	2,20

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Índice Euro	128,77	-0,10	-0,08%

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Cobre	5,0135	+0,1365	+2,80%
Café Londres	3.491,00	-159,00	-4,36%

EUR/USD	1,0847	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	155,79	+0,41	+0,26%
GBP/USD	1,2663	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3629	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8567	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6664	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	168,99	+0,11	+0,07%

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Energias de Portugal	3,844	-0,042	-1,08%
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