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Ping An Money Market Fund A (003034)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An Fund Management Company Limited

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,55B

Participações 003034

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ping An Money Market Fund A (003034). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	55,970	55,970
Obrigações	1,130	1,130
Outros	42,900	42,900

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	55,971	53,578
Empresas	1,132	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	46,01	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,43	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,14	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1,13	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 36TH ISSUANCE	-	1,00	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	1,00	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	0,98	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 88TH ISSUANCE	-	0,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	196,18B	1,46	1,73	2,59
Ping An Fortune MMkt Fd	131,33B	1,85	2,12	2,99
Ping An Principal Exchaged MMktE	62,55B	1,83	2,17	-
Ping An Gold GJ MMKt	8,28B	1,71	2,01	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2,33B	2,52	3,35	-

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AUD/USD	0,6234	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	163,45	-0,08	-0,05%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,16%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
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