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Ping An Money Market Fund E (511700)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An Fund Management Company Limited

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,55B

Participações 511700

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ping An Money Market Fund E (511700). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	55,970	55,970
Obrigações	1,130	1,130
Outros	42,900	42,900

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	55,971	53,578
Empresas	1,132	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	46,01	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,43	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,14	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1,13	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 36TH ISSUANCE	-	1,00	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	1,00	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	0,98	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 88TH ISSUANCE	-	0,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	196,18B	1,36	1,75	2,63
Ping An Fortune MMkt Fd	131,33B	1,71	2,15	3,02
Ping An Principal Exchaged MMktA	62,55B	1,70	2,19	-
Ping An Gold GJ MMKt	8,28B	1,59	2,04	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2,33B	1,78	3,33	-

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Pharol SGPS SA	0,0424	0,0000	0,00%
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