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Pitango 75/25 Il (0P0000G7M6)

Tel Aviv

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185,420 -0,170 -0,09%

25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051091374

S/N: 5109137

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,96M

Participações 0P0000G7M6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pitango 75/25 Il (0P0000G7M6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,120	1,140	0,020
Ações	10,900	10,900	0,000
Obrigações	68,470	68,470	0,000
Outros	19,510	19,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,197	10,232
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,891	1,527
Rácio Preço-Vendas	0,513	1,249
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,481	7,372
Rendimento dos Dividendos	20,867	3,871
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,444

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,330	23,215
Energia	26,780	8,291
Imobiliário	10,400	14,130
Materiais Básicos	9,670	3,577
Saúde	9,350	6,151
Industriais	8,460	9,690

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	11,16	107,53	-0,07%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	9,41	93,84	-0,06%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5,54	112,68	-0,07%
Oil Refineries Ltd 2.7 25-Sep-2031	IL0025905113	4,61	92,800	-0,12%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	4,11	152,96	+0,07%
G CITY B13	IL0012606526	4,06	110,800	+0,08%
MTF SAL Tel Bond 60	IL0011499964	3,52	456,4	0,00%
Tachlit SAL 4D S&P 500	IL0011443855	3,30	22.420	+0,04%
KSM (4A) TA 90	IL0011463317	2,92	18.720	-1,21%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,89	106,29	-0,38%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tachlit TTF S&P 500	1,21B	11,44	14,82	13,05
Meitav 20 80	1,18B	2,60	2,50	-
Tachlit TTF S&P 500 Hedged	1,06B	9,70	8,75	-
Tachlit TTF TLV 125	790,32M	8,28	7,10	4,72
Meitav Bond Portfolio + 30	598,68M	3,51	4,08	3,69

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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