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Planetarium Fund - Anthilia White A Eur (0P0000UG8I)

Luxemburgo

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12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024402

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 83,51M

Participações 0P0000UG8I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Planetarium Fund - Anthilia White A Eur (0P0000UG8I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,030	10,070	1,040
Ações	5,660	5,690	0,030
Obrigações	71,660	71,680	0,020
Convertíveis	1,130	1,130	0,000
Outros	12,500	12,590	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,499	16,414
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,817	2,448
Rácio Preço-Vendas	2,621	1,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,235	10,029
Rendimento dos Dividendos	2,122	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	304,200	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	70,640	15,138
Industriais	10,200	12,108
Imobiliário	7,790	2,979
Defesa do Consumidor	4,690	7,768
Tecnologia	2,220	19,948
Serviços de Comunicação	1,740	7,276
Serviços Públicos	1,180	3,281
Consumo Cíclico	0,820	12,131
Saúde	0,410	12,539
Materiais Básicos	0,200	6,908
Energia	0,120	4,422

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 144

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8,06	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5,79	99,730	0,00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5,20	98,15	+0,41%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	4,64	96,367	+0,01%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3,32	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3,12	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,01	99,580	+0,00%
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	2,74	-	-
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2,57	97,06	+0,17%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2,53	-	-

Outros Fundos Importantes por Anthilia Capital Partners SGR Spa

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White B EUR	83,51M	4,51	2,32	1,79
Planetarium Anthilia White C EUR	83,51M	4,68	2,53	1,98
LU0438908328	67,11M	-6,91	-6,90	-2,96
LU0312243222	67,11M	-7,40	-7,49	-3,50
LU1207097632	67,11M	-7,88	-8,05	-

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Índice Dólar	105,975	+0,025	+0,02%
Índice Euro	128,06	-0,08	-0,07%

Petróleo Brent	72,08	+0,19	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	68,28	+0,16	+0,23%
Gás Natural	2,901	-0,011	-0,38%
Ouro	2.612,05	+5,75	+0,22%
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Cobre	4,1363	-0,0089	-0,21%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0611	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	154,82	+0,22	+0,15%
GBP/USD	1,2738	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3956	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8329	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6530	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	164,27	+0,02	+0,01%

BCP	0,4430	-0,0105	-2,21%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9200	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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