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Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds B Eur (0P0000NAEA)

Luxemburgo

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92,500 -0,030 -0,03%

08/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0417730818

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,38M

Participações 0P0000NAEA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds B Eur (0P0000NAEA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,280	6,280
Obrigações	87,680	87,680
Convertíveis	6,040	6,040

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,053	34,444
Governo	34,075	45,441
Numerário	6,277	12,083

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axa SA 4.25%	XS2487052487	3,08	-	-
Allianz SE 4.252%	DE000A30VJZ6	3,08	-	-
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3,06	101,470	-0,27%
ELM BV 3.875%	XS2891674637	3,03	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,03	99,900	-0,05%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3,02	100,390	-0,23%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2,63	100,08	-0,22%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	2,25	-	-
Argentum Netherlands B.V. 3.5%	XS1418788755	2,23	-	-
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	2,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PKB Privatbank

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	682,29M	5,29	3,29	2,11
LU0117369479	682,36M	4,70	2,71	1,53
CMI Global Network Fund CMIG Focus	394,44M	3,49	-2,96	0,64
LU2080689206	164,78M	3,51	3,13	-
LU2080688141	164,78M	6,62	4,66	-

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Índice Dólar	109,040	+0,114	+0,10%
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Petróleo Brent	76,35	+0,19	+0,25%
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Cobre	4,3137	+0,0552	+1,30%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0298	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	157,96	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2281	-0,0082	-0,66%
USD/CAD	1,4390	+0,0011	+0,08%
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AUD/USD	0,6198	-0,0006	-0,10%
EUR/JPY	162,68	-0,70	-0,43%

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Energias de Portugal	3,119	+0,052	+1,70%
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