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Planetarium Fund - Alpha Flex A Eur (0P000020NL)

Luxemburgo

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335,660 +7,580 +2,31%

10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0149828252

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,56M

Participações 0P000020NL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Planetarium Fund - Alpha Flex A Eur (0P000020NL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,500	2,500
Ações	90,270	90,270
Outros	7,230	7,230

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,330	14,873
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,103	2,088
Rácio Preço-Vendas	1,009	1,344
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,122	8,591
Rendimento dos Dividendos	4,015	2,907
Crescimento do lucro a 5 anos	7,938	10,585

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	15,930	16,056
Industriais	12,810	14,079
Defesa do Consumidor	11,850	9,050
Serviços Públicos	11,830	4,087
Consumo Cíclico	11,240	12,299
Saúde	8,600	12,923
Materiais Básicos	8,530	6,437
Tecnologia	6,970	14,644
Energia	6,490	4,808
Serviços de Comunicação	5,750	5,659

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zurich Insurance Group	CH0011075394	3,35	455,00	-0,52%
NOVARTIS AG-REG	-	2,99	-	-
ROBECOSAM SUS WATER EQ-D EUR	-	2,93	-	-
Hermes International	FR0000052292	2,75	2.285,00	-0,48%
Nestle SA	CH0038863350	2,74	95,00	-0,19%
Philip Morris	US7181721090	2,36	99.29	-0.37%
Intesa	IT0000072618	2,30	3,6265	+0,72%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,30	227,60	+1,11%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,86	68,75	+0,10%
United Utilities	GB00B39J2M42	1,85	1.090,50	-0,37%

Maiores Fundos de Ações por PKB Privatbank

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,69B	7,49	8,64	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,69B	7,70	9,66	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,69B	7,71	9,71	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,69B	7,54	9,11	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	846,04M	-1,24	2,47	5,87

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IBEX 35	11.152,00	+46,50	+0,42%
US 500	5.225,0	+2,3	+0,04%
Índice Dólar	105,060	-0,115	-0,11%
Índice Euro	128,57	+0,29	+0,23%

Petróleo Brent	83,02	+0,23	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	78,69	+0,43	+0,55%
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Cobre	4,7562	+0,0937	+2,01%
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EUR/USD	1,0795	+0,0026	+0,24%
USD/JPY	156,21	+0,49	+0,31%
GBP/USD	1,2562	+0,0041	+0,32%
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AUD/USD	0,6607	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	168,61	+0,88	+0,52%

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Galp Energia	20,05	+0,11	+0,55%

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