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Pollux I-ui (0P0000NHR6)

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108,300 -0,430 -0,40%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXH8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 277,37M

Participações 0P0000NHR6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pollux I-ui (0P0000NHR6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,020	28,540	18,520
Ações	53,270	53,270	0,000
Obrigações	21,130	23,310	2,180
Convertíveis	4,800	4,800	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	10,740	10,900	0,160

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,969	15,062
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,935	2,035
Rácio Preço-Vendas	1,280	1,365
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,262	8,269
Rendimento dos Dividendos	2,601	2,864
Crescimento do lucro a 5 anos	11,760	11,211

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	16,100	15,493
Consumo Cíclico	14,570	11,593
Tecnologia	12,670	16,412
Saúde	11,810	12,043
Serviços Financeiros	11,510	14,853
Defesa do Consumidor	9,000	8,117
Materiais Básicos	8,260	8,479
Energia	6,330	5,003
Serviços de Comunicação	4,800	6,115
Serviços Públicos	3,400	4,054
Imobiliário	1,550	3,252

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Eq	LU0119753134	12,11	26,970	+0,22%
CHOM CAPITAL Active Return Eurp UI AK Q	DE000A2DMT85	9,45	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	8,72	68,44	-0,92%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (acc	LU1162086109	8,23	90,040	+0,37%
T. Rowe Price Dynamic Glbl Bd Qh 10 EUR	LU1586385921	7,69	-	-
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	6,06	407.21	+1.14%
HQT Global Quality Dividend Q	LU1551382549	5,00	-	-
Templeton Global Ttl Ret W(acc)EUR-H1	LU0792613357	4,58	-	-
MFS® Inv Blended Research EM Eq QWEUR	LU1713399795	4,32	-	-
PineBridge US Large Cap RsrchEnh YYD$Inc	IE00BSL7D283	4,29	-	-

Maiores Fundos de Ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,56B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,56B	4,42	4,48	6,47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,56B	4,50	4,90	6,91
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	777,72M	7,30	2,18	11,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	777,72M	7,09	1,34	10,95

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Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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