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Ppf ("pmg Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A Chf (0P0000WEMV)

Suíça

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123,030 -0,030 -0,02%

20/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0765607063

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 468,5M

Participações 0P0000WEMV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ppf ("pmg Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A Chf (0P0000WEMV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,870	12,940	1,070
Ações	1,370	1,370	0,000
Obrigações	85,070	85,070	0,000
Convertíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	1,080	1,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,540	10,271
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,345	1,691
Rácio Preço-Vendas	2,915	0,882
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,376	4,706
Rendimento dos Dividendos	3,263	5,249
Crescimento do lucro a 5 anos	9,244	10,027

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	46,300	23,820
Industriais	30,210	30,210
Imobiliário	14,790	53,043
Energia	8,060	50,823
Serviços de Comunicação	0,640	19,257

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 153

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Plenum Insurance Capital Fund S USD	LI0542471151	2,26	-	-
SCOR SE	FR0013322823	1,71	-	-
SGL International AS 7.75%	SE0015810759	1,50	-	-
Airswift Global AS	NO0010991987	1,49	-	-
R-Logitech S.A.R.L. 8.5%	DE000A19WVN8	1,44	-	-
PPF II Glb Infras Network CHF B-I	LU1185944797	1,43	-	-
Allianz SE	-	1,34	-	-
Norwegian Energy Co ASA 9%	NO0010870900	1,33	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,19	111,60	-0,15%
Trafigura Funding S.A. 5.25%	XS1793296465	1,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PMG Fonds Management AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	PPF Credit Opportunities Fund B		468,5M	6,64	-0,96	1,91

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Cobre	4,1078	-0,0037	-0,09%
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EUR/USD	1,0475	+0,0003	+0,02%
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Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
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Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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