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Prescient Balanced Fund A1 (0P00016L3R)

Joanesburgo

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11/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203337

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,29B

Participações 0P00016L3R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Balanced Fund A1 (0P00016L3R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	25,270	25,420	0,150
Obrigações	69,590	77,920	8,330
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	6,290	6,810	0,520

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,863	12,200
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,032	1,852
Rácio Preço-Vendas	0,677	1,316
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,065	6,293
Rendimento dos Dividendos	5,883	3,803
Crescimento do lucro a 5 anos	15,572	12,200

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Global Balanced C USD Acc	IE00BKVD9337	16,27	-	-
19sep24 Dcap	-	10,29	-	-
Prescient Core Global Equity E USD Acc	IE00020ZQA48	7,83	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	7,46	-	-
Prescient Equity B3	ZAE000316832	6,83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	6,41	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 270524_010824 Investec	-	5,95	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40J34	5,56	1,739	0,00%
Prescient Core All Share Equity B3	ZAE000282505	5,50	-	-
Prescient Core Global Em Mkts Eq C USD	IE000TMMAX64	5,08	-	-

Maiores Fundos de Ações por Prescient Management Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,13B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,13B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,13B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,13B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,13B	4,51	12,79	-

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PSI	6.332,83	-87,65	-1,37%
DAX Futuros	19.131,5	-15,7	-0,08%
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Índice Dólar	105,915	-0,035	-0,03%
Índice Euro	128,11	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	72,12	+0,23	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	68,32	+0,20	+0,29%
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Cobre	4,1412	-0,0040	-0,10%
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EUR/USD	1,0617	-0,0006	-0,06%
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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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