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Prescient China Balanced Feeder Fund A2 (0P000102G7)

Joanesburgo

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3,268 -0,010 -0,30%

13/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176939

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 784,48M

Participações 0P000102G7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient China Balanced Feeder Fund A2 (0P000102G7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,880	123,920	97,040
Ações	34,630	35,770	1,140
Obrigações	32,930	32,930	0,000
Convertíveis	5,570	5,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,080	10,739
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,192	1,446
Rácio Preço-Vendas	0,940	1,464
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,084	8,184
Rendimento dos Dividendos	6,053	4,201
Crescimento do lucro a 5 anos	10,528	9,994

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,350	25,506
Defesa do Consumidor	18,760	14,998
Industriais	15,980	11,563
Saúde	9,090	7,425
Tecnologia	8,880	7,330
Consumo Cíclico	8,020	11,911
Energia	7,630	5,509
Materiais Básicos	5,550	4,349
Serviços Públicos	3,860	3,215
Serviços de Comunicação	1,760	10,811
Imobiliário	1,110	2,871

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 4

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Prescient China Balanced D USD Acc	IE00B955RC34	99,03	1,775	-0,17%
	Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	0,00	1,000	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Prescient Management Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	23,66B	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23,66B	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23,66B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	23,66B	4,51	12,79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	23,66B	16,82	23,04	-

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DAX Futuros	18.015,0	-261,0	-1,43%
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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.419,4	-14,3	-0,26%
Índice Dólar	105,175	-0,012	-0,01%
Índice Euro	127,90	-0,26	-0,20%

Petróleo Brent	82,83	+0,08	+0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,67	+0,05	+0,06%
Gás Natural	2,917	-0,042	-1,42%
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Cobre	4,4975	+0,0160	+0,36%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0699	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	157,34	+0,32	+0,20%
GBP/USD	1,2686	-0,0074	-0,58%
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