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Prescient Sa Income Provider Fund A2 (0P0000YDLB)

Joanesburgo

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1,015 0,000 0,04%

11/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176491

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 513,26M

Participações 0P0000YDLB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Sa Income Provider Fund A2 (0P0000YDLB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,700	8,460	0,760
Ações	1,080	1,080	0,000
Obrigações	89,500	90,010	0,510
Preferenciais	1,730	1,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,816	12,347
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,810	1,633
Rácio Preço-Vendas	3,812	1,601
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,872	7,087
Rendimento dos Dividendos	8,288	4,165
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,560

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	18,064

Alocação Regional

Ações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rsa R2032 8.25 310332	-	18,49	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	5,28	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,51	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4,40	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,25	-	-
Standard Bank Ncd 9.24 050525	-	4,18	-	-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA LTD 18/12/24 5.342%	ZAG000165408	3,99	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3,16	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3,12	-	-
Absa Rsa Cln Asc159 Jb3+200 310232	-	2,59	-	-

Maiores Fundos de Ações por Prescient Management Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,13B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,13B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,13B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,13B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,13B	4,51	12,79	-

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PSI	6.332,83	-87,65	-1,37%
DAX Futuros	19.132,5	-14,7	-0,08%
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Índice Dólar	105,915	-0,035	-0,03%
Índice Euro	128,12	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	72,11	+0,22	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	68,32	+0,20	+0,29%
Gás Natural	2,903	-0,009	-0,31%
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Cobre	4,1415	-0,0037	-0,09%
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EUR/USD	1,0617	-0,0006	-0,06%
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GBP/USD	1,2745	-0,0002	-0,01%
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Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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