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Prescient Yield Quantplus Fund A1 (0P0000JZAK)

Joanesburgo

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1,032 0,001 0,08%

29/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000063400

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,58B

Participações 0P0000JZAK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Yield Quantplus Fund A1 (0P0000JZAK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	33,460	33,480	0,020
Obrigações	66,540	66,540	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	63,682	58,503
Numerário	33,461	22,088
Governo	2,857	5,461

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FIRSTRAND BANK LTD 31/12/99 8.092%	ZAG000157512	5,05	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	3,08	-	-
Standard Bank Ncd 9.2 280325	-	3,00	-	-
Prescient Corporate Money Market B3	ZAE000280848	2,61	-	-
Toyota Fin Services Pn 0 030424	-	2,31	-	-
Standard Bank Ncd 9.1 260824	-	2,23	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 21/08/25 6.425%	ZAG000170259	2,09	-	-
Investec Bank Ltd Mtn Group Ltd Ivc263 Jb3+160 021125	-	2,09	-	-
INVESTEC LTD 31/12/99 8.483%	ZAG000174764	2,06	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 25/05/24 7.675%	ZAG000168105	1,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Prescient Management Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	38,24B	1,07	7,51	8,02
Prescient Income Provider Fund A2	38,24B	1,14	7,82	8,32
Prescient Income Provider Fund B1	38,24B	1,19	8,00	8,52
Prescient Income Provider Fund B2	38,24B	1,21	8,12	8,65
Prescient Income Provider Fund B3	38,24B	1,29	8,44	8,96

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Índice Euro	127,76	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	85,21	-1,12	-1,30%
Petróleo Bruto WTI	80,72	-1,21	-1,48%
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Cobre	4,5380	-0,0265	-0,58%
Café Londres	4.010,00	-231,00	-5,45%

EUR/USD	1,0668	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	157,88	+0,09	+0,05%
GBP/USD	1,2479	-0,0011	-0,09%
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AUD/USD	0,6479	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	168,46	+0,24	+0,14%

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