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Sundaram Liquid Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWN)

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24/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01DD3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 75,68B

Participações 0P00005WWN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sundaram Liquid Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,790	101,540	1,750
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	99,793	59,307

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 21112024	IN002024X227	2,57	-	-
State Bank of India	INE062A16549	2,19	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,47	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1,47	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,47	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1,47	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,47	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1,47	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1,46	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	1,46	-	-

Outros Fundos Importantes por Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Principal Cash Management D DRIP	75,68B	3,51	5,36	4,20
Principal Cash Management W Div	75,68B	1,94	4,80	3,81
Principal Cash Management Dir Gr	75,68B	6,22	6,29	5,41
Principal Cash Management Dir Div M	75,68B	2,51	4,96	4,03
Principal Cash Management Growth	75,68B	6,09	6,16	5,32

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DAX Futuros	19.477,0	+119,0	+0,61%
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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.993,8	+24,5	+0,41%
Índice Dólar	106,925	-0,582	-0,54%
Índice Euro	125,90	+0,40	+0,32%

Petróleo Brent	74,30	-0,33	-0,44%
Petróleo Bruto WTI	70,89	-0,35	-0,49%
Gás Natural	3,510	+0,223	+6,78%
Ouro	2.699,80	-37,40	-1,37%
Prata	31,320	-0,456	-1,44%
Cobre	4,1615	+0,0247	+0,60%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0478	+0,0061	+0,58%
USD/JPY	154,10	-0,64	-0,41%
GBP/USD	1,2593	+0,0062	+0,49%
USD/CAD	1,3948	-0,0033	-0,23%
EUR/GBP	0,8320	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6526	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	161,45	-0,17	-0,11%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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