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Sundaram Liquid Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWN)

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1.028,876 +0,562    +0,05%
12/11 - Fechado. Moeda em INR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.
ISIN:  INF173K01DD3 
Classe de Ativo:  Outros
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 67,83B
Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa 1.028,876 +0,562 +0,05%

Participações 0P00005WWN

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sundaram Liquid Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 99,790 100,700 0,910
Outros 0,200 0,200 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Numerário 60,901 49,407
Empresas 38,895 27,140

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
182 DTB 18102024 IN002024Y043 4,36 - -
National Housing Bank INE557F08FG1 1,45 - -
182 DTB 01112024 IN002024Y050 1,45 - -
LIC Housing Finance Ltd INE115A07OX8 1,45 - -
91 Day T-Bill 15.11.24 IN002024X219 1,45 - -
91 DTB 21112024 IN002024X227 1,45 - -
Gic Housing Finance Limited INE289B14JC9 1,44 - -
91 DTB 28112024 IN002024X235 1,44 - -
91 DTB 09012025 IN002024X276 1,43 - -
91 DTB 07112024 IN002024X201 1,09 - -

Outros Fundos Importantes por Sundaram Asset Management Company Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Principal Cash Management D DRIP 67,83B 3,51 5,36 4,20
  Principal Cash Management W Div 67,83B 1,94 4,80 3,81
  Principal Cash Management Dir Gr 67,83B 6,22 6,29 5,41
  Principal Cash Management Dir Div M 67,83B 2,51 4,96 4,03
  Principal Cash Management Growth 67,83B 6,09 6,16 5,32
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