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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Luxemburgo

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111,260 +0,280 +0,25%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,25M

Participações 0P00016ZFC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,870	14,850	11,980
Ações	25,810	25,810	0,000
Obrigações	58,800	61,330	2,530
Convertíveis	1,430	1,430	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	10,900	11,280	0,380

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,405	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,544	2,476
Rácio Preço-Vendas	0,707	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,384	10,152
Rendimento dos Dividendos	3,229	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	10,716	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	35,470	11,985
Serviços Financeiros	13,560	15,288
Serviços Públicos	12,610	3,158
Energia	8,430	3,351
Serviços de Comunicação	8,250	7,527
Saúde	7,620	12,604
Tecnologia	6,720	20,453
Consumo Cíclico	3,120	12,352
Defesa do Consumidor	2,130	7,852
Materiais Básicos	1,520	6,800
Imobiliário	0,570	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	9,53	112,301	+0,04%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	7,95	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7,21	46,900	+0,17%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6,06	-	-
Enerside Energy	ES0105634002	4,81	4,06	0,00%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3,12	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,11	248,48	+1,29%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3,07	1.212,030	-0,01%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,72	631,27	+0,25%
Service Corporation International 4.625%	-	2,58	-	-

Maiores Fundos de Ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DPAM Global Strategy L Medium A	4,99B	7,23	-0,17	3,78
DPAM Global Strategy L Medium B	4,99B	7,22	0,01	3,79
DPAM Global Strategy L High A	1,42B	10,59	1,18	5,90
DPAM Global Strategy L High B	1,42B	10,58	1,36	5,91
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,09B	6,25	0,13	2,90

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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