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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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12,567 -0,030 -0,24%

23/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,78M

Participações 0P00015OHT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,860	3,910	0,050
Obrigações	94,540	94,540	0,000
Convertíveis	1,600	1,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,660	14,268
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,368	2,060
Rácio Preço-Vendas	1,268	1,689
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,616
Rendimento dos Dividendos	-	3,936
Crescimento do lucro a 5 anos	68,433	11,470

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,583	71,887
Empresas	27,969	25,413
Numerário	3,860	26,327
Garantido	2,988	12,759

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,61	118,04	+0,03%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,29	98,430	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,87	97,530	+0,10%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,74	99,150	+0,08%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4,38	100,570	+0,10%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,32	100,040	-0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A382475	4,29	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,29	98,860	+0,08%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,96	102,420	0,00%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,04	98,730	-0,07%

Maiores Fundos de Obrigações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	241,4M	2,04	1,53	3,92
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	241,4M	1,77	0,72	-
LU0385660245	52,21M	2,50	2,10	2,54
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	29,72M	-1,29	-2,42	6,69

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DAX Futuros	18.755,0	-6,0	-0,03%
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IBEX 35	11.246,00	-65,10	-0,58%
US 500	5.303,6	-1,1	-0,02%
Índice Dólar	104,630	-0,008	-0,01%
Índice Euro	128,99	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	82,14	+0,30	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	78,03	+0,31	+0,40%
Gás Natural	2,755	-0,018	-0,65%
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Cobre	4,7655	+0,0035	+0,07%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

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USD/JPY	156,76	-0,24	-0,15%
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EUR/JPY	170,08	-0,22	-0,13%

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Energias de Portugal	3,681	-0,058	-1,55%
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