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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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16,832 +0,010 +0,09%

27/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 241,86M

Participações 0P00014ZY9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,650	16,650	0,000
Obrigações	67,740	68,800	1,060
Convertíveis	15,620	15,620	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,342	57,443
Governo	15,669	45,289
Numerário	13,370	22,832

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,48	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,05	100,110	+1,84%
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	3,95	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	3,32	-	-
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125%	XS2364001151	3,18	-	-
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	2,91	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	2,85	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,52	-	-
Greece (Republic Of) 4.125%	GR0138018842	2,47	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	241,86M	2,04	1,53	3,92
LU0385660245	52,19M	2,50	2,10	2,54
Private Banking Class LF GlblBond	66,59M	-0,93	-0,70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	29,74M	-1,29	-2,42	6,69

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DAX Futuros	18.698,5	-29,0	-0,15%
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IBEX 35	11.276,00	-49,50	-0,44%
US 500	5.292,7	-13,3	-0,25%
Índice Dólar	104,640	+0,101	+0,10%
Índice Euro	129,08	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	84,19	+0,25	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	80,14	+0,31	+0,39%
Gás Natural	2,830	-0,010	-0,35%
Ouro	2.359,10	+2,60	+0,11%
Prata	32,312	+0,175	+0,54%
Cobre	4,8730	-0,0040	-0,08%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

EUR/USD	1,0848	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	157,26	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2752	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3663	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8506	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6650	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	170,59	-0,05	-0,03%

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