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Private Banking (lf) Fund Of Funds - Global Low (0P00014ZY7)

Luxemburgo

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21/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788616

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 349,6M

Participações 0P00014ZY7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Private Banking (lf) Fund Of Funds - Global Low (0P00014ZY7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,120	26,610	9,490
Ações	16,910	16,910	0,000
Obrigações	61,340	74,520	13,180
Convertíveis	2,460	2,460	0,000
Outros	2,170	2,700	0,530

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	17,373	16,083
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,629	2,323
Rácio Preço-Vendas	2,113	1,648
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,532	9,731
Rendimento dos Dividendos	1,754	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	11,198	10,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,650	20,035
Serviços Financeiros	18,620	16,425
Saúde	17,010	12,525
Industriais	12,030	11,431
Consumo Cíclico	11,220	10,811
Serviços de Comunicação	6,310	6,900
Defesa do Consumidor	3,850	7,798
Materiais Básicos	2,920	5,859
Energia	1,350	3,944
Imobiliário	1,070	3,819
Serviços Públicos	0,980	3,713

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund	LU0385660245	8,97	1,858	0,01%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	6,51	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,34	15,196	+0,03%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	6,26	11,405	+0,09%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	5,75	42,000	+0,07%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5,24	198,640	+0,03%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	4,93	20,867	+0,11%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	4,37	23,330	+0,78%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	4,20	-	-
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	4,08	-	-

Maiores Fundos de Ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,55M	3,92	-0,03	2,59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,55M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,55M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	106,84M	12,26	7,24	7,71
Eurobank I LFs Bal Blend US	20,24M	-3,13	6,33	-

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Cobre	4,3805	+0,0095	+0,22%
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EUR/USD	1,0694	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	159,89	+0,20	+0,13%
GBP/USD	1,2668	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3668	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8441	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6679	+0,0034	+0,50%
EUR/JPY	170,99	-0,10	-0,06%

BCP	0,3328	+0,0011	+0,33%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,04	+0,83%
Sonae	0,8920	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0446	-0,0002	-0,45%
Energias de Portugal	3,643	+0,004	+0,11%
EDP Renováveis	13,94	+0,16	+1,16%
Galp Energia	19,43	+0,18	+0,91%

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