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Pro Aurum Valueflex (0P0000N64X)

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83,550 +0,180 +0,22%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0YEQY6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,12M

Participações 0P0000N64X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pro Aurum Valueflex (0P0000N64X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,150	14,430	0,280
Ações	55,620	55,620	0,000
Outros	30,230	30,230	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,139	11,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,166	1,717
Rácio Preço-Vendas	3,441	2,388
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,279	7,056
Rendimento dos Dividendos	0,970	1,333
Crescimento do lucro a 5 anos	31,539	30,650

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	76,450	96,059
Energia	23,550	5,134

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldbarren 1kg Feinheit 999.9	-	30,23	-	-
Cameco	CA13321L1085	2,92	41,75	-2,01%
Centrus Energy	US15643U1043	2,90	72,19	-2,76%
Alamos Gold	CA0115321089	2,88	35,94	+2,00%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,66	102,64	+1,57%
Denison Mines	CA2483561072	2,53	1,3850	-2,46%
NexGen Energy	CA65340P1062	2,39	6,790	-1,74%
Uranium Energy	US9168961038	2,35	5,195	+1,27%
Kinross Gold	CA4969024047	2,35	11,395	+2,38%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	2,27	25,59	+1,35%

Maiores Fundos de Ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,37B	2,48	5,95	6,34
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,37B	2,53	6,38	6,78
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,37B	2,29	4,57	6,43
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	706,22M	-1,55	2,12	10,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	706,22M	-1,68	1,27	9,93

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PSI	6.722,00	-41,06	-0,61%
DAX Futuros	22.536,1	-146,9	-0,65%
CAC 40	7.938,21	-50,75	-0,64%
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Petróleo Brent	69,86	-1,09	-1,54%
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Gás Natural	4,047	-0,037	-0,91%
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Cobre	4,9185	+0,0690	+1,42%
Café Londres	5.519,50	+12,50	+0,23%

EUR/USD	1,0851	-0,0037	-0,34%
USD/JPY	147,71	-0,54	-0,36%
GBP/USD	1,2946	-0,0017	-0,13%
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AUD/USD	0,6284	-0,0037	-0,59%
EUR/JPY	160,28	-1,13	-0,70%

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Sonae	1,0160	-0,0020	-0,20%
Pharol SGPS SA	0,0694	+0,0074	+11,94%
Energias de Portugal	3,099	+0,014	+0,45%
EDP Renováveis	8,35	-0,12	-1,42%
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Fidelity China Se.	26,128	+0,060	+0,22%
Purpose US Cash F.	100,18	+0,01	+0,01%
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