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Pro Fonds (lux) Inter-bond I (0P0000RV7V)

Luxemburgo

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0,910 -0,000 0,00%

24/09 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0532665683

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,15M

Participações 0P0000RV7V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pro Fonds (lux) Inter-bond I (0P0000RV7V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,080	5,080	0,000
Obrigações	94,920	94,920	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,556	40,057
Governo	9,352	37,116
Numerário	5,085	21,609
Garantido	1,007	7,097

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Infineon Technologies AG 3.63%	XS2056730679	2,75	-	-
Munich Reinsurance AG 3.25%	XS1843448314	1,94	-	-
RWE AG 6.63%	XS1254119750	1,89	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,82	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5%	XS1973748707	1,80	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%	XS2748213290	1,64	-	-
Siemens Energy Finance BV 4.25%	XS2601459162	1,62	-	-
Enel - Societa per Azioni 4.75%	XS2770512064	1,61	-	-
E.ON SE 3.5%	XS2791959906	1,59	-	-
Merck KGaA 2.88%	XS2011260705	1,53	-	-

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Cobre	4,4860	-0,0005	-0,01%
Café Londres	5.461,00	+149,00	+2,80%

EUR/USD	1,1141	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	144,82	+0,07	+0,05%
GBP/USD	1,3341	+0,0018	+0,13%
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