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Profitalia, Sicav, S.a. (0P0000IVCC)

Madrid

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2,863 -0,004 -0,12%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0176214031

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,69M

Participações 0P0000IVCC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Profitalia, Sicav, S.a. (0P0000IVCC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	62,000	63,220	1,220
Obrigações	40,320	42,980	2,660
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	2,740	2,740	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,907	15,110
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,045	2,071
Rácio Preço-Vendas	1,228	1,535
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,948	8,419
Rendimento dos Dividendos	2,289	2,634
Crescimento do lucro a 5 anos	12,358	12,318

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	18,830	13,006
Tecnologia	18,530	17,093
Saúde	12,570	11,444
Industriais	11,280	12,414
Serviços Financeiros	11,110	16,604
Serviços de Comunicação	10,670	7,833
Materiais Básicos	6,650	6,266
Defesa do Consumidor	4,720	6,880
Energia	3,500	5,546
Serviços Públicos	1,330	3,891
Imobiliário	0,800	2,835

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist	IE00BF2GFH28	7,94	35,78	-0,67%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,66	105,710	-0,03%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	5,32	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc	IE00BDCJZ442	5,09	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	4,36	30,855	-0,01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	3,95	13,680	-0,30%
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEUR	IE00B4Q8M094	3,65	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	3,57	33,470	-0,45%
DWS Top Dividende TFD	DE000DWS2SL2	3,41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Class	IE00B1ZBRN64	3,28	429,130	-0,91%

Maiores Fundos de Ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	20,85	15,15	12,59
Gunton De Invesriones	151,93M	6,11	4,07	4,17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80,84M	4,59	3,13	4,36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,62M	3,97	0,84	2,21

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Índice Euro	128,99	-0,03	-0,02%

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Petróleo Bruto WTI	83,52	+0,14	+0,17%
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Cobre	4,4085	-0,0085	-0,19%
Café Londres	4.062,00	+43,00	+1,07%

EUR/USD	1,0729	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	161,65	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2634	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,3754	+0,0019	+0,14%
EUR/GBP	0,8493	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6640	-0,0019	-0,29%
EUR/JPY	173,44	0,00	0,00%

BCP	0,3466	+0,0100	+2,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	+0,03	+0,60%
Sonae	0,8860	+0,0110	+1,26%
Pharol SGPS SA	0,0460	+0,0018	+4,07%
Energias de Portugal	3,552	+0,053	+1,51%
EDP Renováveis	13,28	+0,23	+1,76%
Galp Energia	19,84	+0,12	+0,61%

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