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Profundiza Investment, Sicav, S.a. (0P0000IVAZ)

Madrid

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0157942030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,43M

Participações 0P0000IVAZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Profundiza Investment, Sicav, S.a. (0P0000IVAZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,720	22,700	17,980
Ações	29,470	29,830	0,360
Obrigações	61,820	66,640	4,820
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	3,400	3,400	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,883	15,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,279	2,113
Rácio Preço-Vendas	1,508	1,568
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,422	8,836
Rendimento dos Dividendos	2,404	2,585
Crescimento do lucro a 5 anos	11,205	12,336

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,800	17,761
Saúde	14,660	11,159
Serviços Financeiros	14,360	16,646
Industriais	12,230	12,413
Consumo Cíclico	10,840	12,746
Energia	6,330	5,369
Defesa do Consumidor	6,030	6,811
Serviços de Comunicação	5,880	7,922
Materiais Básicos	3,520	6,305
Serviços Públicos	3,240	3,873
Imobiliário	2,110	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	5,17	1.108,610	+0,05%
Santander PB Target 2025 2 Cartera FI	ES0145825016	4,33	-	-
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	2,73	108,590	+0,03%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	2,73	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2,66	210,040	+0,16%
Spain (Kingdom of)	ES0L02401120	2,62	-	-
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €	IE00BDRK7J14	2,50	-	-
Allianz European Equity Div IT EUR	LU0414047281	2,24	-	-
SPDR Gold Shares	US78463V1070	2,23	249,84	+1,29%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	2,12	87,140	-0,09%

Maiores Fundos de Ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,5B	23,12	13,06	12,16
Gunton De Invesriones	155,2M	7,98	2,84	4,48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	82,89M	7,14	2,65	4,23
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75,19M	7,64	2,39	1,83
WAWY REEF	60,72M	5,57	2,90	3,57

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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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