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Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (luxembourg) S Eur (0P00012N60)

Luxemburgo

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25/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Prosperity Capital Management (UK) Ltd

ISIN: LU0992613074

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 181,72M

Participações 0P00012N60

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (luxembourg) S Eur (0P00012N60). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,390	1,390
Ações	96,700	96,700
Outros	1,910	1,910

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	1,733	16,758
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,402	2,646
Rácio Preço-Vendas	0,313	1,966
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,058	10,194
Rendimento dos Dividendos	9,502	2,800
Crescimento do lucro a 5 anos	11,668	12,026

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	32,830	8,897
Defesa do Consumidor	21,150	9,239
Serviços Financeiros	14,210	18,289
Serviços Públicos	7,660	5,808
Materiais Básicos	5,480	9,763
Imobiliário	4,850	4,676
Serviços de Comunicação	4,130	8,263
Consumo Cíclico	3,870	12,361
Saúde	3,810	13,966
Industriais	2,000	13,786

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MHP DRC	US55302T2042	10,24	3,35	0,00%
Gazprom PAO	RU0007661625	10,01	155,17	-1,72%
Lukoil	RU0009024277	9,02	7.854,5	+1,81%
Rosneft	RU000A0J2Q06	8,53	591,95	-0,11%
Magnit	RU000A0JKQU8	4,55	8.230,0	-1,50%
Sberbank Rossii	RU0009029540	4,22	323,16	+0,08%
Surgutneftegas	RU0008926258	4,18	33,275	-2,30%
MK Lenta PAO	RU000A102S15	3,74	1.204,50	-2,03%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	3,69	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,34	18,44	+5,37%

Maiores Fundos de Ações por Prosperity Capital Management (UK) Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Prosperity Capital Management S Rue		181,72M	-8,52	9,29	-

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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