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Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (luxembourg) S Eur (0P00012N60)

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25/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Prosperity Capital Management (UK) Ltd

ISIN: LU0992613074

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 181,72M

Participações 0P00012N60

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (luxembourg) S Eur (0P00012N60). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,390	1,390
Ações	96,700	96,700
Outros	1,910	1,910

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,733	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,402	2,728
Rácio Preço-Vendas	0,313	2,089
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,058	10,486
Rendimento dos Dividendos	9,502	2,721
Crescimento do lucro a 5 anos	11,668	12,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	32,830	9,046
Defesa do Consumidor	21,150	8,775
Serviços Financeiros	14,210	18,628
Serviços Públicos	7,660	5,976
Materiais Básicos	5,480	9,441
Imobiliário	4,850	4,664
Serviços de Comunicação	4,130	8,889
Consumo Cíclico	3,870	12,922
Saúde	3,810	13,610
Industriais	2,000	13,622

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MHP DRC	US55302T2042	10,24	4,08	-0,49%
Gazprom PJSC	RU0007661625	10,01	131,61	-0,75%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	9,02	6.932,5	+0,11%
Rosneft	RU000A0J2Q06	8,53	473,30	-1,47%
Magnit	RU000A0JKQU8	4,55	4.789,5	-1,04%
Sberbank Rossii	RU0009029540	4,22	249,52	-2,03%
Surgutneftegas	RU0008926258	4,18	25,705	+1,14%
Lenta IPJSC	RU000A102S15	3,74	1.038,00	-2,35%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	3,69	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,34	19,14	0,00%

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