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M&g High Interest Fund D (0P0000RX5O)

Joanesburgo

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1,020 0,000 0,02%

24/01 - Atraso dados. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000151635

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,73B

Participações 0P0000RX5O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g High Interest Fund D (0P0000RX5O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,350	33,770	2,420
Obrigações	68,650	68,650	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	62,826	58,118
Numerário	31,353	24,842

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Firstrand Bank FRN J3+0.525% 311225	-	9,56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.012%	ZAG000192303	9,08	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,02	-	-
Nedbank Frn J3+0.975% 170226	-	5,82	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.90% 011226	-	5,79	-	-
Absa Bank FRN J3+ 1.08% 050426	-	5,63	-	-
Standard Bank FRN J3+0.975% 110825	-	4,79	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.033%	ZAG000197856	4,18	-	-
Standard Bank FRN J3+1.05% 121225	-	3,86	-	-
Absa Bank FRN J3+0.925% 011226	-	3,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prudential High Interest Fund X	9,73B	9,03	7,73	7,05
Prudential High Interest Fund A	9,73B	8,91	7,61	6,93
Prudential High Interest Fund B	9,73B	9,59	8,29	7,59
Prudential Corporate Bond Fund B	5,62B	17,17	11,31	-
Prudential Money Market Fund A	1,87B	8,73	7,47	6,72

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Índice Dólar	106,920	-0,325	-0,30%
Índice Euro	127,05	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	77,14	-0,41	-0,53%
Petróleo Bruto WTI	74,28	-0,38	-0,51%
Gás Natural	3,288	-0,162	-4,70%
Ouro	2.789,45	-17,15	-0,61%
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Cobre	4,2795	-0,0415	-0,96%
Café Londres	5.526,00	-25,00	-0,45%

EUR/USD	1,0521	+0,0040	+0,38%
USD/JPY	154,20	-1,55	-1,00%
GBP/USD	1,2504	+0,0032	+0,26%
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EUR/GBP	0,8414	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6294	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	162,22	-1,04	-0,64%

BCP	0,5054	-0,0100	-1,94%
CTT Correios de Portugal SA	5,80	-0,03	-0,51%
Sonae	0,9000	+0,0070	+0,78%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	2,939	+0,038	+1,31%
EDP Renováveis	8,82	+0,03	+0,34%
Galp Energia	16,52	-0,18	-1,08%

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