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M&g Namibian Balanced Fund A (0P0000KOYY)

Joanesburgo

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2,713 +0,010 +0,41%

17/09 - Fechado. Moeda em NAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prudential (Namibia) Unit Trusts

ISIN: ZAE000121356

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,23B

Participações 0P0000KOYY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g Namibian Balanced Fund A (0P0000KOYY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	66,960	69,240	2,280
Obrigações	37,890	38,160	0,270
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,604	12,331
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,631	1,738
Rácio Preço-Vendas	1,229	1,327
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,813	6,355
Rendimento dos Dividendos	3,716	3,957
Crescimento do lucro a 5 anos	12,765	12,397

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,910	21,570
Serviços de Comunicação	13,350	12,273
Tecnologia	12,300	9,591
Defesa do Consumidor	10,780	9,480
Materiais Básicos	9,150	13,930
Consumo Cíclico	8,560	10,560
Industriais	5,940	5,940
Saúde	5,210	6,690
Imobiliário	4,930	7,821
Energia	3,680	2,400
Serviços Públicos	0,200	1,057

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Worldwide Managed C	IE00BYQDDL22	33,06	-	-
M&G Namibian Money Market B	ZAE000144846	20,84	-	-
DCAR SEP 24 TR INDEX FUT	-	9,01	-	-
R2032 AUG 24 BOND FUT	-	5,56	-	-
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	2,11	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1,83	8.300	+0,34%
Capricorn Investment	NA000A1T6SV9	1,62	19,54	-99,00%
Oryx Properties	NA0001574913	1,46	1.280,00	0,00%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	1,44	23.875	+2,64%
R2037 AUG 24 BOND FUT	-	1,42	-	-

Maiores Fundos de Ações por M&G Investments (Namibia)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prudential Namibian Inflation PluA	2,08B	7,05	9,87	7,78
Prudential Namibian Inflation PluB	2,08B	7,33	10,31	8,16
Prudential Namibian Balanced Fund B	1,23B	8,03	10,68	8,59

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PSI	6.818,27	+27,61	+0,41%
DAX Futuros	18.892,5	+18,1	+0,10%
CAC 40	7.487,42	+37,98	+0,51%
IBEX 35	11.703,40	+122,40	+1,06%
US 500	5.640,0	+5,4	+0,10%
Índice Dólar	100,570	-0,105	-0,10%
Índice Euro	130,04	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	73,66	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	69,90	-0,06	-0,09%
Gás Natural	2,315	+0,004	+0,17%
Ouro	2.599,00	+6,60	+0,25%
Prata	31,047	+0,068	+0,22%
Cobre	4,2732	-0,0113	-0,26%
Café Londres	5.304,00	+48,00	+0,91%

EUR/USD	1,1123	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	141,88	-0,52	-0,37%
GBP/USD	1,3166	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,3592	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8449	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6762	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	157,80	-0,47	-0,30%

BCP	0,4157	+0,0079	+2,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,51	+0,04	+0,89%
Sonae	0,9690	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0450	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,083	-0,020	-0,49%
EDP Renováveis	15,81	+0,05	+0,32%
Galp Energia	16,95	-0,08	-0,47%

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