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Prusik Asian Equity Income Fund Class B Usd (0P0000TJTF)

Irlanda

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173,951 -2,610 -1,48%

12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4QVD949

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 750,55M

Participações 0P0000TJTF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prusik Asian Equity Income Fund Class B Usd (0P0000TJTF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,830	1,830	0,000
Ações	98,170	98,170	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,911	12,074
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,745	1,529
Rácio Preço-Vendas	0,977	1,565
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,172	7,285
Rendimento dos Dividendos	5,093	4,219
Crescimento do lucro a 5 anos	8,219	11,035

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,900	26,705
Industriais	19,210	7,582
Defesa do Consumidor	19,000	6,958
Serviços de Comunicação	12,190	11,442
Consumo Cíclico	7,440	7,319
Imobiliário	7,130	5,004
Tecnologia	5,930	24,877
Materiais Básicos	2,210	6,826

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	6,62	40,00	-0,74%
Aia Group	HK0000069689	5,21	58,65	-0,59%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	5,12	3,200	+1,27%
First Pacific Co	BMG348041077	4,41	4,580	+4,81%
Jardine Matheson	BMG507361001	4,27	40,46	-1,68%
Kasikornbank	TH0016010009	4,22	148,00	+0,68%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,99	4.570	+1,56%
HSBC	GB0005405286	3,85	693,90	-0,76%
CK Asset	KYG2177B1014	3,77	31,40	-1,10%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,45	42.850	-4,25%

Maiores Fundos de Ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClA		750,55M	11,89	6,77	6,78
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		750,55M	11,89	6,78	6,54

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DAX Futuros	19.121,0	-26,2	-0,14%
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Índice Euro	128,10	-0,04	-0,03%

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Cobre	4,1357	-0,0095	-0,23%
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EUR/USD	1,0616	-0,0008	-0,07%
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Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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