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Prusik Asian Equity Income Fund Class B Usd (0P0000TJTF)

Irlanda

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168,409 +0,560 +0,34%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4QVD949

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 762,74M

Participações 0P0000TJTF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prusik Asian Equity Income Fund Class B Usd (0P0000TJTF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,940	0,940	0,000
Ações	99,060	99,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,808	11,745
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,781	1,422
Rácio Preço-Vendas	1,018	1,375
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,419	7,239
Rendimento dos Dividendos	5,748	4,555
Crescimento do lucro a 5 anos	8,559	9,602

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,710	26,445
Industriais	21,020	6,373
Defesa do Consumidor	18,600	7,507
Serviços de Comunicação	11,900	10,806
Imobiliário	7,440	5,360
Energia	6,040	4,059
Tecnologia	4,990	25,793
Consumo Cíclico	3,710	6,359
Serviços Públicos	0,580	3,815

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison Holdings Ltd	-	5,63	-	-
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,85	2,380	+1,28%
Jardine Matheson Holdings Ltd	-	4,41	-	-
HSBC	GB0005405286	4,21	695,60	+4,12%
SK Telecom	KR7017670001	4,10	51.300	+0,20%
First Pacific Co Ltd	-	4,04	-	-
Aia Group	HK0000069689	3,91	57,80	+0,87%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,88	14,25	+0,28%
Swire Pacific	HK0087000532	3,85	10,66	+1,33%
LG Corp	KR7003550001	3,77	79.700	-0,62%

Maiores Fundos de Ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClA		762,74M	-2,29	1,11	6,43
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		762,74M	-2,29	1,12	6,14

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.031,8	-3,9	-0,08%
Índice Dólar	106,275	+0,175	+0,16%
Índice Euro	127,88	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	85,62	-0,71	-0,82%
Petróleo Bruto WTI	81,14	-0,79	-0,96%
Gás Natural	1,946	-0,009	-0,46%
Ouro	2.298,20	-4,70	-0,20%
Prata	26,698	+0,044	+0,17%
Cobre	4,5273	-0,0137	-0,30%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0658	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	157,88	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2483	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3777	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8538	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6471	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	168,31	+0,09	+0,05%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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