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Hafenix Ksm Bonds Portfolio Il ! (0P0000G7JS)

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Informação histórica sobre Psagot Bonds Portfolio !, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

157,850 +0,070 +0,04%

20/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051104086

S/N: 5110408

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 329,36M

Participações 0P0000G7JS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hafenix Ksm Bonds Portfolio Il ! (0P0000G7JS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,980	4,010	0,030
Obrigações	96,020	96,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,707	9,680
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	1,075
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,430
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,330
Rendimento dos Dividendos	2,507	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,032	60,449
Numerário	3,984	3,174
Governo	1,984	31,347

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 166

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2,54	111,27	0,00%
Hapoalim Hanpakot Ltd. 2.02%	IL0019406912	2,06	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,98	107,90	+0,47%
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1,81	111,67	0,00%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,75	105,940	+0,24%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,67	111,47	+0,48%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,61	114,49	+0,08%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,46	104,260	+0,01%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,43	113,650	+0,04%
Fattal Properties Europe 2.65% 30-08-27	IL0011418527	1,43	94,67	+0,11%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	1,02	1,44	1,59
PTF Index AA and up Balanced	397,58M	0,93	0,57	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,77	2,15	2,61
Psagot Active Bonds	343,13M	0,66	0,19	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	1,34	0,27	1,84

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CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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