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Ptf Tel Bond-cpi Linked Il (0P0000XAYH)

Tel Aviv

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Informação histórica sobre PTF Tel Bond CPI-Linked, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

122,930 -0,090 -0,07%

13/02 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051174865

S/N: 5117486

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 211,89M

Participações 0P0000XAYH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ptf Tel Bond-cpi Linked Il (0P0000XAYH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,353	97,531
Governo	0,971	2,201

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 186

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,63	146,00	0,00%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	2,10	111,43	+0,33%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2,01	109,800	+0,33%
Hapoalim Hanpakot Ltd. 1.75%	IL0019406599	1,98	-	-
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1,96	120,07	+0,02%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1,88	113,18	+0,21%
Poalim B200	IL0066204962	1,80	101,36	+0,18%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1,80	100,090	+0,28%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1,80	113,080	+0,05%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	1,80	111,87	+0,18%

Maiores Fundos de Obrigações por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Psagot CPI Linked + 10	513,25M	0,84	0,84	1,54
PTF Index AA and up Balanced	394,94M	0,40	-0,01	-
Psagot Bond Picking	338,92M	1,12	1,09	1,86
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	325,41M	2,00	1,86	2,52
Psagot Money Mrkt for Rising Int	255,18M	4,34	7,39	-

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	-0,09	-2,09%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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