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Public Far-east Dividend Fund (0P00008MI3)

Kuala Lumpur

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0,296 -0,001 -0,17%

25/04 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 191,51M

Participações 0P00008MI3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Public Far-east Dividend Fund (0P00008MI3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	32,310	36,450	4,140
Ações	67,780	67,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,607	13,198
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,749	1,660
Rácio Preço-Vendas	0,766	1,562
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,140	7,641
Rendimento dos Dividendos	5,255	3,193
Crescimento do lucro a 5 anos	4,150	10,768

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	37,850	19,615
Serviços de Comunicação	17,980	9,835
Imobiliário	12,370	5,423
Tecnologia	11,450	24,739
Consumo Cíclico	6,170	16,970
Defesa do Consumidor	5,720	3,934
Energia	5,010	4,956
Materiais Básicos	2,020	3,573
Serviços Públicos	1,430	1,476

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Construction Bank	CNE1000002H1	7,27	4,970	-0,40%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	5,73	4,150	-0,48%
Bank of China H	CNE1000001Z5	4,37	3,460	-0,86%
Singapore Telecommunications Ltd	-	3,49	-	-
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,21	6,10	-0,16%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,10	782,00	+2,09%
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	3,01	-	-
China Petrol & Chemical H	CNE1000002Q2	2,19	4,80	+0,63%
SHK Prop	HK0016000132	2,18	72,85	+1,18%
China Overseas	HK0688002218	2,15	13,96	+8,22%

Maiores Fundos de Ações por Public Mutual Berhad

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Public Asia Ittikal Fund	4,47B	7,20	-6,44	6,00
Public Ittikal Fund	4,38B	7,81	2,15	2,19
Public Global Select Fund	3,57B	8,28	6,46	10,47
Public Ittikal Sequel Fund	3,35B	12,89	4,25	4,11
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,96B	7,32	-0,75	7,93

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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